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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058.00 | 331.00 | 727.00 | 1 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 061.00 | 52 941.00 | 30 120.00 | 83 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 215.00 | 53 272.00 | 30 943.00 | 84 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 207.00 | | 93 207.00 | 93 207.00 |
BZ Autres créances | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CF Disponibilités | 245 598.00 | | 245 598.00 | 245 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 522.00 | | 371 522.00 | 371 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 737.00 | 53 272.00 | 402 465.00 | 455 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 133 243.00 | 132 700.00 | | 133 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 291.00 | 543.00 | | 3 291.00 |
DL TOTAL (I) | 169 535.00 | 166 243.00 | | 169 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 836.00 | 31 949.00 | | 16 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 444.00 | 137 977.00 | | 99 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 481.00 | 54 163.00 | | 30 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 129.00 | 111 160.00 | | 84 129.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 3 821.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 930.00 | 339 070.00 | | 232 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 465.00 | 505 314.00 | | 402 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 944.00 | | 3 018.00 | 82 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 747.00 | 84 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 198.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 549.00 | 84 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 650.00 | | 3 018.00 | 82 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 93 207.00 | 93 207.00 | | 93 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 816.00 | 12 117.00 | 4 699.00 | 16 816.00 |
VI Groupe et associés | 99 444.00 | 99 444.00 | | 99 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 105.00 | 110 105.00 | | 110 105.00 |
VW T.V.A. | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 910.00 | 228 212.00 | 4 699.00 | 232 910.00 |