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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058.00 | 754.00 | 304.00 | 1 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 325.00 | 73 986.00 | 69 339.00 | 143 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 529.00 | 74 741.00 | 79 789.00 | 154 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 193.00 | | 60 193.00 | 60 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 096.00 | | 134 096.00 | 134 096.00 |
BZ Autres créances | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CF Disponibilités | 37 072.00 | | 37 072.00 | 37 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 675.00 | | 251 675.00 | 251 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 205.00 | 74 741.00 | 331 464.00 | 406 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 136 535.00 | 136 535.00 | | 136 535.00 |
DH Report à nouveau | -8 263.00 | | | -8 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 572.00 | -8 263.00 | | -90 572.00 |
DL TOTAL (I) | 70 700.00 | 161 272.00 | | 70 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494.00 | 10 496.00 | | 1 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 459.00 | 108 910.00 | | 106 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 598.00 | 25 318.00 | | 64 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 671.00 | 82 283.00 | | 86 671.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | 2 672.00 | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 764.00 | 229 680.00 | | 260 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 464.00 | 390 952.00 | | 331 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 459.00 | | | 106 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 142.00 | | 773 142.00 | 773 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 142.00 | | 773 142.00 | 773 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 768.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 413.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 413.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 900.00 | -413.00 | | 3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 744.00 | 837 094.00 | | 777 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 317.00 | 845 357.00 | | 868 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 572.00 | -8 263.00 | | -90 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 215.00 | | 85 165.00 | 84 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 850.00 | 154 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 850.00 | 144 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 119.00 | | 75 115.00 | 84 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 10 050.00 | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 823.00 | 20 768.00 | 14 850.00 | 68 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 823.00 | 20 768.00 | 14 850.00 | 68 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 134 096.00 | 134 096.00 | | 134 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VI Groupe et associés | 106 459.00 | 106 459.00 | | 106 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 050.00 | 10 265.00 | 7 785.00 | 18 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 460.00 | 146 625.00 | 17 835.00 | 164 460.00 |
VW T.V.A. | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 764.00 | 260 764.00 | | 260 764.00 |