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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058.00 | 120.00 | 938.00 | 1 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 592.00 | 36 292.00 | 45 300.00 | 81 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 944.00 | 36 411.00 | 46 532.00 | 82 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 887.00 | 7 276.00 | 115 611.00 | 122 887.00 |
BZ Autres créances | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CF Disponibilités | 313 285.00 | | 313 285.00 | 313 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 057.00 | 7 276.00 | 458 782.00 | 466 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 001.00 | 43 687.00 | 505 314.00 | 549 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 132 700.00 | 128 820.00 | | 132 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543.00 | 3 880.00 | | 543.00 |
DL TOTAL (I) | 166 243.00 | 165 700.00 | | 166 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 949.00 | 11 848.00 | | 31 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 977.00 | 114 031.00 | | 137 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 163.00 | 55 199.00 | | 54 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 160.00 | 84 226.00 | | 111 160.00 |
EA Autres dettes | 3 821.00 | 2 546.00 | | 3 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 070.00 | 267 850.00 | | 339 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 314.00 | 433 550.00 | | 505 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 265 413.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 618.00 | | 29 014.00 | 69 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 688.00 | 82 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 688.00 | 82 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 324.00 | | 29 014.00 | 69 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 163.00 | 54 163.00 | | 54 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UX Autres créances clients | 114 156.00 | 114 156.00 | | 114 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VB T. V. A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 903.00 | 15 087.00 | 16 816.00 | 31 903.00 |
VI Groupe et associés | 137 977.00 | 137 977.00 | | 137 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 838.00 | 136 838.00 | | 136 838.00 |
VW T.V.A. | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |