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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 644.00 | 33 737.00 | 1 907.00 | 35 644.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 15 000.00 | 60 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 77 755.00 | 28 313.00 | 49 442.00 | 77 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 756.00 | 308 076.00 | 38 680.00 | 346 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 435.00 | 77 867.00 | 40 568.00 | 118 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 993.00 | | 59 993.00 | 59 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 826.00 | 462 993.00 | 258 833.00 | 721 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 210.00 | | 163 210.00 | 163 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 862.00 | | 324 862.00 | 324 862.00 |
BT Marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 859.00 | 50 397.00 | 1 079 462.00 | 1 129 859.00 |
BZ Autres créances | 1 082 106.00 | | 1 082 106.00 | 1 082 106.00 |
CF Disponibilités | 419 062.00 | | 419 062.00 | 419 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 095.00 | 50 397.00 | 3 085 698.00 | 3 136 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 922.00 | 513 391.00 | 3 344 531.00 | 3 857 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 637.00 | | | 72 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 437.00 | 133 437.00 | | 133 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
DG Autres réserves | 57 002.00 | 57 002.00 | | 57 002.00 |
DH Report à nouveau | -86 397.00 | -671 296.00 | | -86 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 310.00 | 584 899.00 | | 239 310.00 |
DL TOTAL (I) | 463 107.00 | 223 797.00 | | 463 107.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 118.00 | 156.00 | | 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 165.00 | 376 834.00 | | 271 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 077.00 | 81 947.00 | | 83 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 390.00 | 1 514 643.00 | | 1 608 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 339.00 | 477 562.00 | | 521 339.00 |
EA Autres dettes | 391 442.00 | 581 939.00 | | 391 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 424.00 | 3 033 081.00 | | 2 881 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 531.00 | 3 256 878.00 | | 3 344 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 842 558.00 | 2 734 017.00 | | 2 842 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 358.00 | | 33 358.00 | 33 358.00 |
FD Production vendue biens | 4 308 543.00 | 131 887.00 | 4 440 430.00 | 4 308 543.00 |
FG Production vendue services | 32 317.00 | | 32 317.00 | 32 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 374 218.00 | 131 887.00 | 4 506 105.00 | 4 374 218.00 |
FM Production stockée | | | 176 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 724 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 784 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 842.00 | |
GE Autres charges | | | 53 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 528 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 243.00 | 11 445.00 | | 29 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 735.00 | 122 114.00 | | 39 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 726.00 | 703 571.00 | | 79 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 560.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 114 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 726.00 | 828 131.00 | | 79 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 191.00 | 302 000.00 | | 6 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 191.00 | 315 629.00 | | 6 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 536.00 | 512 502.00 | | 73 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 739.00 | 12 768 629.00 | | 4 806 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 567 429.00 | 12 183 730.00 | | 4 567 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 310.00 | 584 899.00 | | 239 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 522.00 | | 21 004.00 | 702 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 721 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 551 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 394.00 | | 1 250.00 | 109 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 144.00 | | 15 744.00 | 537 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 983.00 | | 4 010.00 | 55 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 650.00 | 20 043.00 | 1 700.00 | 444 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 566.00 | 4 171.00 | | 44 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 084.00 | 15 872.00 | 1 700.00 | 400 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 150.00 | 7 842.00 | 12 595.00 | 55 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 150.00 | 7 842.00 | 12 595.00 | 55 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 390.00 | 1 608 390.00 | | 1 608 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 459.00 | 186 459.00 | | 186 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 580.00 | 141 580.00 | | 141 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 442.00 | 391 442.00 | | 391 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 222.00 | | | 1 057 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 637.00 | | | 72 637.00 |
VB T. V. A. | 150 899.00 | | | 150 899.00 |
VC Groupe et associés | 240 350.00 | | | 240 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 199.00 | 224 994.00 | 38 205.00 | 263 199.00 |
VI Groupe et associés | 83 077.00 | 83 077.00 | | 83 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 801.00 | | | 111 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 641.00 | | | 659 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 601.00 | 2 155 970.00 | 132 630.00 | 2 288 601.00 |
VW T.V.A. | 144 668.00 | 144 668.00 | | 144 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 764.00 | 2 842 558.00 | 38 205.00 | 2 880 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |