| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 333.00 | 39 224.00 | 14 108.00 | 53 333.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 22 500.00 | 52 500.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 94 875.00 | 36 251.00 | 58 624.00 | 94 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 638.00 | 324 920.00 | 76 718.00 | 401 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 786.00 | 87 703.00 | 40 084.00 | 127 786.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 030.00 | | 58 030.00 | 58 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 662.00 | 510 598.00 | 305 064.00 | 815 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 683.00 | | 381 683.00 | 381 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 636 541.00 | | 636 541.00 | 636 541.00 |
BT Marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 203.00 | 91 444.00 | 1 525 758.00 | 1 617 203.00 |
BZ Autres créances | 2 210 842.00 | | 2 210 842.00 | 2 210 842.00 |
CF Disponibilités | 579 598.00 | | 579 598.00 | 579 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 181.00 | | 109 181.00 | 109 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 535 403.00 | 91 444.00 | 5 443 958.00 | 5 535 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 351 065.00 | 602 042.00 | 5 749 022.00 | 6 351 065.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 437.00 | 133 437.00 | | 133 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 6 755.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 205 371.00 | 57 002.00 | | 205 371.00 |
DH Report à nouveau | | -86 397.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 985.00 | 239 310.00 | | 439 985.00 |
DL TOTAL (I) | 903 093.00 | 463 107.00 | | 903 093.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 40.00 | 118.00 | | 40.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 968.00 | 271 165.00 | | 41 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 221.00 | 83 077.00 | | 202 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 214.00 | 1 608 390.00 | | 2 691 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 644.00 | 521 339.00 | | 517 644.00 |
EA Autres dettes | 1 392 843.00 | 391 442.00 | | 1 392 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 845 930.00 | 2 881 424.00 | | 4 845 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 749 023.00 | 3 344 531.00 | | 5 749 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 842 558.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 877.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 264.00 | | 93 264.00 | 93 264.00 |
FD Production vendue biens | 10 804 366.00 | 449 653.00 | 11 254 020.00 | 10 804 366.00 |
FG Production vendue services | 48 308.00 | | 48 308.00 | 48 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 945 938.00 | 449 653.00 | 11 395 592.00 | 10 945 938.00 |
FM Production stockée | | | 311 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 238 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 361 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 857 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 699.00 | |
GE Autres charges | | | 89 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 714 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29 243.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 39 735.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 576.00 | 79 726.00 | | 6 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 706.00 | | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 282.00 | 79 726.00 | | 7 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | 6 191.00 | | 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | 6 191.00 | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 642.00 | 73 536.00 | | 5 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 891.00 | 16 815.00 | | 43 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 250 311.00 | 4 806 739.00 | | 12 250 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 810 326.00 | 4 567 429.00 | | 11 810 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 985.00 | 239 310.00 | | 439 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 826.00 | 108 497.00 | | 721 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 964.00 | 63 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 661.00 | 815 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 698.00 | 624 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 644.00 | 17 688.00 | | 110 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 188.00 | 85 809.00 | | 551 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 993.00 | 5 000.00 | | 59 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 993.00 | 51 380.00 | 3 774.00 | 462 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 737.00 | 12 987.00 | | 48 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 256.00 | 38 393.00 | 3 775.00 | 414 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 50 397.00 | 56 699.00 | 15 651.00 | 50 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 397.00 | 56 699.00 | 15 651.00 | 50 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 397.00 | 56 699.00 | 15 651.00 | 50 397.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 699.00 | 15 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 58 030.00 | | 58 030.00 | 58 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 992.00 | 1 483 992.00 | | 1 483 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 211.00 | | 133 211.00 | 133 211.00 |
VB T. V. A. | 301 156.00 | 301 156.00 | | 301 156.00 |
VC Groupe et associés | 336 698.00 | 336 698.00 | | 336 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546 366.00 | 1 546 366.00 | | 1 546 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 181.00 | 109 181.00 | | 109 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 995 255.00 | 3 804 015.00 | 191 241.00 | 3 995 255.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 31.00 | | 39.00 |