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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 983.00 | 56 530.00 | 33 453.00 | 89 983.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 45 000.00 | 30 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 134 418.00 | 74 942.00 | 59 477.00 | 134 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 034.00 | 447 827.00 | 313 208.00 | 761 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 847.00 | 129 013.00 | 55 834.00 | 184 847.00 |
AX Avances et acomptes | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 838.00 | | 62 838.00 | 62 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 630.00 | 753 311.00 | 558 318.00 | 1 311 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857 942.00 | | 857 942.00 | 857 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 285 426.00 | | 285 426.00 | 285 426.00 |
BT Marchandises | 113 400.00 | | 113 400.00 | 113 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 190.00 | 173 072.00 | 1 180 118.00 | 1 353 190.00 |
BZ Autres créances | 4 507 793.00 | | 4 507 793.00 | 4 507 793.00 |
CF Disponibilités | 359 011.00 | | 359 011.00 | 359 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 952.00 | | 132 952.00 | 132 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 629 957.00 | 173 072.00 | 7 456 885.00 | 7 629 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 941 587.00 | 926 383.00 | 8 015 204.00 | 8 941 587.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 437.00 | 133 437.00 | | 133 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 2 893 428.00 | 1 324 559.00 | | 2 893 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 291 651.00 | 1 568 869.00 | | 2 291 651.00 |
DL TOTAL (I) | 5 442 815.00 | 3 151 164.00 | | 5 442 815.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 527.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 650.00 | 2 010 059.00 | | 5 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 673.00 | 6 637.00 | | 7 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 875.00 | 1 080 783.00 | | 402 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 684.00 | 2 500 288.00 | | 672 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 771.00 | 845 738.00 | | 957 771.00 |
EA Autres dettes | 475 735.00 | 332 297.00 | | 475 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 388.00 | 6 776 330.00 | | 2 522 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 015 204.00 | 9 977 494.00 | | 8 015 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 185.00 | 5 309.00 | | 2 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 250.00 | 57 723.00 | 783 973.00 | 726 250.00 |
FD Production vendue biens | 15 700 007.00 | 565 419.00 | 16 265 426.00 | 15 700 007.00 |
FG Production vendue services | 30 580.00 | 585.00 | 31 164.00 | 30 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 456 836.00 | 623 727.00 | 17 080 563.00 | 16 456 836.00 |
FM Production stockée | | | -151 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 026 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 131 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -611 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 914 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 246.00 | |
GE Autres charges | | | 25 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 870 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 155 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 157 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 596.00 | 190 234.00 | | 35 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 695.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 882.00 | 190 929.00 | | 67 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 396.00 | | | 96 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 464.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 396.00 | 464.00 | | 101 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 514.00 | 190 465.00 | | -33 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 832 567.00 | 613 809.00 | | 832 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 122 555.00 | 15 323 121.00 | | 17 122 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 830 904.00 | 13 754 253.00 | | 14 830 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 291 651.00 | 1 568 869.00 | | 2 291 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 906.00 | | 115 723.00 | 1 200 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 62 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 311 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 333.00 | | 2 650.00 | 162 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 389.00 | | 111 420.00 | 972 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 185.00 | | 1 653.00 | 66 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 935.00 | 101 376.00 | | 651 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 408.00 | 12 122.00 | | 89 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 527.00 | 89 254.00 | | 562 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 535.00 | 129 246.00 | 20 709.00 | 64 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 535.00 | 129 246.00 | 20 709.00 | 64 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 535.00 | 129 246.00 | 20 709.00 | 114 535.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 246.00 | 18 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 684.00 | 672 684.00 | | 672 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 184.00 | 351 184.00 | | 351 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 121.00 | 201 121.00 | | 201 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 308.00 | 218 308.00 | | 218 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 735.00 | 475 735.00 | | 475 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 838.00 | | 62 838.00 | 62 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 494.00 | 1 124 494.00 | | 1 124 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 696.00 | | 228 696.00 | 228 696.00 |
VB T. V. A. | 135 295.00 | 135 295.00 | | 135 295.00 |
VC Groupe et associés | 1 170 321.00 | 1 170 321.00 | | 1 170 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178 895.00 | 3 178 895.00 | | 3 178 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 952.00 | 132 952.00 | | 132 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 056 773.00 | 5 765 239.00 | 291 534.00 | 6 056 773.00 |
VW T.V.A. | 138 210.00 | 138 210.00 | | 138 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 513.00 | 2 119 513.00 | | 2 119 513.00 |