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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882 157.00 | 1 798 078.00 | 84 079.00 | 1 882 157.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AN Terrains | 2 283 240.00 | | 2 283 240.00 | 2 283 240.00 |
AP Constructions | 6 387 206.00 | 3 547 307.00 | 2 839 899.00 | 6 387 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 298 603.00 | 4 263 300.00 | 1 035 303.00 | 5 298 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 229.00 | 543 915.00 | 93 314.00 | 637 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 602 521.00 | 10 252 603.00 | 6 349 917.00 | 16 602 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 469.00 | 156 970.00 | 170 498.00 | 327 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 608 979.00 | 109 124.00 | 2 499 855.00 | 2 608 979.00 |
BZ Autres créances | 1 356 807.00 | | 1 356 807.00 | 1 356 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 424.00 | | 54 424.00 | 54 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 347 680.00 | 266 094.00 | 4 081 586.00 | 4 347 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 950 201.00 | 10 518 697.00 | 10 431 504.00 | 20 950 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 540 000.00 | 5 540 000.00 | | 5 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 554 000.00 | 554 000.00 | | 554 000.00 |
DG Autres réserves | | 221 868.00 | | |
DH Report à nouveau | -659 426.00 | | | -659 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 199.00 | -881 295.00 | | -384 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41.00 | 406.00 | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 5 050 415.00 | 5 434 980.00 | | 5 050 415.00 |
DP Provisions pour risques | 156 600.00 | 369 278.00 | | 156 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 246.00 | 137 108.00 | | 121 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 846.00 | 506 387.00 | | 277 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 923.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 194 164.00 | 651 691.00 | | 3 194 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 236.00 | 1 109 470.00 | | 1 243 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 342.00 | 89 372.00 | | 203 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 103 242.00 | 1 875 957.00 | | 5 103 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 431 504.00 | 7 817 325.00 | | 10 431 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 103 242.00 | 1 875 957.00 | | 5 103 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 923.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 485 354.00 | 2 655.00 | 7 488 009.00 | 7 485 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 485 354.00 | 2 655.00 | 7 488 009.00 | 7 485 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 643 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 767 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 911 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 268 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 269 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 828.00 | 7 546.00 | | 6 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365.00 | 920.00 | | 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 884 829.00 | 47 070.00 | | 884 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885 195.00 | 47 990.00 | | 885 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 870 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 880 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885 195.00 | -832 469.00 | | 885 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 528 334.00 | 7 343 355.00 | | 8 528 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 912 533.00 | 8 224 650.00 | | 8 912 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 199.00 | -881 295.00 | | -384 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 508 000.00 | | | 13 508 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 620 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 508 000.00 | | | 13 508 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 919 000.00 | 434 000.00 | | 7 919 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 919 000.00 | 434 000.00 | | 7 919 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 000.00 | 2 000.00 | 230 000.00 | 506 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 000.00 | 2 000.00 | 230 000.00 | 506 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 000.00 | 3 397 000.00 | | 3 397 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UX Autres créances clients | 811 000.00 | | | 811 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VC Groupe et associés | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243 000.00 | 1 243 000.00 | | 1 243 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966 000.00 | 3 966 000.00 | | 3 966 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 103 000.00 | 5 103 000.00 | | 5 103 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |