| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 884 157.00 | 1 857 635.00 | 26 522.00 | 1 884 157.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AN Terrains | 2 283 240.00 | | 2 283 240.00 | 2 283 240.00 |
AP Constructions | 6 431 569.00 | 3 829 720.00 | 2 601 849.00 | 6 431 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 378 807.00 | 4 463 653.00 | 915 154.00 | 5 378 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 171.00 | 577 724.00 | 74 447.00 | 652 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 627.00 | | 60 627.00 | 60 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 790 574.00 | 10 828 733.00 | 5 961 840.00 | 16 790 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 131.00 | 156 970.00 | 160 161.00 | 317 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300 224.00 | 109 124.00 | 2 191 100.00 | 2 300 224.00 |
BZ Autres créances | 648 576.00 | | 648 576.00 | 648 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 423.00 | 266 094.00 | 3 029 328.00 | 3 295 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 085 997.00 | 11 094 828.00 | 8 991 169.00 | 20 085 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 540 000.00 | 5 540 000.00 | | 5 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 554 000.00 | 554 000.00 | | 554 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 043 625.00 | -659 426.00 | | -1 043 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -991 832.00 | -384 199.00 | | -991 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19.00 | 41.00 | | 19.00 |
DL TOTAL (I) | 4 058 560.00 | 5 050 415.00 | | 4 058 560.00 |
DP Provisions pour risques | 301 564.00 | 156 600.00 | | 301 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 167.00 | 121 246.00 | | 92 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 731.00 | 277 846.00 | | 393 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 707.00 | 3 194 164.00 | | 921 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 463.00 | 1 243 236.00 | | 1 142 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 446.00 | 203 342.00 | | 162 446.00 |
EA Autres dettes | 2 149 760.00 | | | 2 149 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | 450 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 538 877.00 | 5 103 242.00 | | 4 538 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 991 169.00 | 10 431 504.00 | | 8 991 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 538 877.00 | 5 103 242.00 | | 4 538 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 568 008.00 | 41 839.00 | 8 609 848.00 | 8 568 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 568 008.00 | 41 839.00 | 8 609 846.00 | 8 568 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 640 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 037 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 950 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 018.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 600 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -959 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -975 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 828.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 591.00 | 365.00 | | 11 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 884 829.00 | 884 829.00 | | 884 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 591.00 | 885 195.00 | | 11 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 622.00 | 885 195.00 | | -16 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 652 580.00 | 8 528 334.00 | | 8 652 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 644 413.00 | 8 912 533.00 | | 9 644 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -991 832.00 | -384 199.00 | | -991 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 353 000.00 | 532 000.00 | 15 000.00 | 8 353 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 353 000.00 | 532 000.00 | 15 000.00 | 8 353 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278.00 | 147.00 | 31.00 | 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 2 140.00 | 2 149.00 | | 2 140.00 |
VP Divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 65.00 | | 34.00 |