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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 659 324.00 | 294 059.00 | 2 365 265.00 | 2 659 324.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 844 951.00 | -1 844 951.00 | |
AN Terrains | 2 440 998.00 | | 2 440 998.00 | 2 440 998.00 |
AP Constructions | 6 453 840.00 | 3 598 518.00 | 2 855 322.00 | 6 453 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 949 863.00 | 1 943 806.00 | 2 006 057.00 | 3 949 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 112.00 | 488 371.00 | 192 741.00 | 681 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 430 204.00 | | 430 204.00 | 430 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 160.00 | | 94 160.00 | 94 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 809 501.00 | 8 269 705.00 | 8 539 796.00 | 16 809 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 445.00 | | 191 445.00 | 191 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 482 017.00 | | 2 482 017.00 | 2 482 017.00 |
BZ Autres créances | 581 836.00 | | 581 836.00 | 581 836.00 |
CF Disponibilités | 6 874 956.00 | | 6 874 956.00 | 6 874 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 223.00 | | 136 223.00 | 136 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 274 832.00 | | 10 274 832.00 | 10 274 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 084 332.00 | 8 269 705.00 | 18 814 627.00 | 27 084 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 540 000.00 | 5 540 000.00 | | 5 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 554 000.00 | 554 000.00 | | 554 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 927 422.00 | -3 406 496.00 | | -5 927 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 794 796.00 | -2 520 926.00 | | -3 794 796.00 |
DL TOTAL (I) | -3 628 217.00 | 166 578.00 | | -3 628 217.00 |
DP Provisions pour risques | 2 054 007.00 | 616 600.00 | | 2 054 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 145.00 | 110 576.00 | | 62 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 116 152.00 | 727 176.00 | | 2 116 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 535 107.00 | 8 136 241.00 | | 17 535 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 319.00 | 1 901 560.00 | | 1 655 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 266.00 | 932 201.00 | | 1 136 266.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 326 693.00 | 10 977 002.00 | | 20 326 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 814 627.00 | 11 870 756.00 | | 18 814 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 535 107.00 | | | 17 535 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 293 446.00 | 202 173.00 | 12 495 619.00 | 12 293 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 293 446.00 | 202 173.00 | 12 495 619.00 | 12 293 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 572 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -27 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 736 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 931 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 438 107.00 | |
GE Autres charges | | | 134 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 137 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 564 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 747 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 567.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 539.00 | 84 722.00 | | 27 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 326.00 | 253 625.00 | | 19 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 865.00 | 338 347.00 | | 46 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 865.00 | -238 780.00 | | -46 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 572 782.00 | 12 576 478.00 | | 12 572 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 367 577.00 | 15 097 404.00 | | 16 367 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 794 796.00 | -2 520 926.00 | | -3 794 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 256 176.00 | | 699 914.00 | 16 256 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 589.00 | 16 809 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 759 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 589.00 | 13 956 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 827 099.00 | | -67 775.00 | 2 827 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 429 077.00 | | 673 529.00 | 13 429 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 94 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 093 095.00 | 1 203 873.00 | 127 264.00 | 7 093 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016 976.00 | 132 476.00 | 10 442.00 | 2 016 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 076 120.00 | 1 071 397.00 | 116 822.00 | 5 076 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 727 176.00 | 1 438 107.00 | 49 131.00 | 727 176.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 176.00 | 1 438 107.00 | 49 131.00 | 827 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 438 107.00 | 49 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 319.00 | 1 655 319.00 | | 1 655 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 747.00 | 269 747.00 | | 269 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 731.00 | 429 731.00 | | 429 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 160.00 | | 94 160.00 | 94 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 482 017.00 | 2 482 017.00 | | 2 482 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 358.00 | 79 358.00 | | 79 358.00 |
VB T. V. A. | 358 915.00 | 358 915.00 | | 358 915.00 |
VC Groupe et associés | 79 866.00 | 79 866.00 | | 79 866.00 |
VI Groupe et associés | 17 535 107.00 | 17 535 107.00 | | 17 535 107.00 |
VP Divers | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 223.00 | 136 223.00 | | 136 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 294 236.00 | 3 200 076.00 | 94 160.00 | 3 294 236.00 |
VW T.V.A. | 413 973.00 | 413 973.00 | | 413 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 326 693.00 | 20 326 693.00 | | 20 326 693.00 |