| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 869 762.00 | 1 861 383.00 | 8 379.00 | 1 869 762.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 245.00 | | 492 245.00 | 492 245.00 |
AN Terrains | 2 306 469.00 | 23 228.00 | 2 283 241.00 | 2 306 469.00 |
AP Constructions | 6 282 698.00 | 3 847 188.00 | 2 435 510.00 | 6 282 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 339 555.00 | 4 566 305.00 | 773 250.00 | 5 339 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 063.00 | 615 213.00 | 56 850.00 | 672 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 418 083.00 | | 2 418 083.00 | 2 418 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 480 876.00 | 11 013 318.00 | 8 467 558.00 | 19 480 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 338.00 | | 194 338.00 | 194 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 365.00 | 109 124.00 | 1 570 241.00 | 1 679 365.00 |
BZ Autres créances | 1 809 002.00 | | 1 809 002.00 | 1 809 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 725 071.00 | 109 124.00 | 3 615 947.00 | 3 725 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 205 947.00 | 11 122 442.00 | 12 083 505.00 | 23 205 947.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 540 000.00 | 5 540 000.00 | | 5 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 554 000.00 | 554 000.00 | | 554 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 035 458.00 | -1 043 626.00 | | -2 035 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 371 037.00 | -991 833.00 | | -1 371 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 19.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 687 504.00 | 4 058 561.00 | | 2 687 504.00 |
DP Provisions pour risques | 166 500.00 | 301 564.00 | | 166 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 167.00 | 92 167.00 | | 92 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 667.00 | 393 731.00 | | 258 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 378 279.00 | 2 162 261.00 | | 6 378 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 433.00 | 1 084 113.00 | | 1 037 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 762.00 | 1 253 806.00 | | 931 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772 146.00 | 162 446.00 | | 772 146.00 |
EA Autres dettes | 17 575.00 | 30 111.00 | | 17 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 137 334.00 | 4 842 738.00 | | 9 137 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 083 505.00 | 9 295 029.00 | | 12 083 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 137 334.00 | 4 842 738.00 | | 9 137 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 174 438.00 | 243 195.00 | 6 417 633.00 | 6 174 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 174 438.00 | 243 195.00 | 6 417 633.00 | 6 174 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 770 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 242 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 017 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 246 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 286 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 322.00 | | | 129 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | 11 591.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 341.00 | 11 591.00 | | 129 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 569.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 655.00 | 16 644.00 | | 103 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 155.00 | 28 213.00 | | 214 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 815.00 | -16 622.00 | | -84 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 899 715.00 | 8 652 580.00 | | 6 899 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 270 752.00 | 9 644 413.00 | | 8 270 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 371 037.00 | -991 833.00 | | -1 371 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 790 574.00 | | 3 151 475.00 | 16 790 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 020.00 | 460 153.00 | 19 480 876.00 | 1 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 928.00 | 2 462 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | 443 225.00 | 17 018 869.00 | 1 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990 497.00 | | 488 439.00 | 1 990 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 800 077.00 | | 2 663 036.00 | 14 800 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 728 734.00 | 644 737.00 | 460 153.00 | 10 728 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857 635.00 | 19 655.00 | 15 907.00 | 1 857 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 871 098.00 | 625 082.00 | 444 245.00 | 8 871 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 731.00 | 38 500.00 | 173 564.00 | 393 731.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 970.00 | | 156 970.00 | 156 970.00 |
6T Sur comptes clients | 109 124.00 | | | 109 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 094.00 | | 156 970.00 | 366 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 825.00 | 38 500.00 | 330 534.00 | 759 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 500.00 | 330 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 433.00 | 1 037 433.00 | | 1 037 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 278.00 | 420 278.00 | | 420 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 549.00 | 239 549.00 | | 239 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772 146.00 | 772 146.00 | | 772 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 230.00 | 1 549 230.00 | | 1 549 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146 224.00 | 146 224.00 | | 146 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 953.00 | 57 953.00 | | 57 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 135.00 | 130 135.00 | | 130 135.00 |
VB T. V. A. | 442 039.00 | 442 039.00 | | 442 039.00 |
VC Groupe et associés | 227 583.00 | 227 583.00 | | 227 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 6 378 279.00 | 6 378 279.00 | | 6 378 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -12 500.00 | | | -12 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
VP Divers | 93 894.00 | 93 894.00 | | 93 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 694.00 | 792 694.00 | | 792 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 504 023.00 | 3 504 023.00 | | 3 504 023.00 |
VW T.V.A. | 267 389.00 | 267 389.00 | | 267 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 137 334.00 | 9 137 334.00 | | 9 137 334.00 |