| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 727 099.00 | 2 016 976.00 | 710 123.00 | 2 727 099.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 306 469.00 | | 2 306 469.00 | 2 306 469.00 |
AP Constructions | 6 405 924.00 | 3 194 531.00 | 3 211 393.00 | 6 405 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 005 803.00 | 1 449 572.00 | 2 556 231.00 | 4 005 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 270.00 | 432 016.00 | 73 254.00 | 505 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 610.00 | | 205 610.00 | 205 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 256 176.00 | 7 193 095.00 | 9 063 080.00 | 16 256 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 835.00 | | 160 835.00 | 160 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 943.00 | | 1 935 943.00 | 1 935 943.00 |
BZ Autres créances | 679 281.00 | | 679 281.00 | 679 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 676.00 | | 2 807 676.00 | 2 807 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 063 852.00 | 7 193 095.00 | 11 870 756.00 | 19 063 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 540 000.00 | 5 540 000.00 | | 5 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 554 000.00 | 554 000.00 | | 554 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 406 496.00 | -2 035 458.00 | | -3 406 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 520 926.00 | -1 371 037.00 | | -2 520 926.00 |
DL TOTAL (I) | 166 578.00 | 2 687 504.00 | | 166 578.00 |
DP Provisions pour risques | 616 600.00 | 166 500.00 | | 616 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 576.00 | 92 167.00 | | 110 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 727 176.00 | 258 667.00 | | 727 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 136 241.00 | 6 378 279.00 | | 8 136 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 560.00 | 1 037 433.00 | | 1 901 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 201.00 | 931 762.00 | | 932 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 772 146.00 | | |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 17 575.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 977 002.00 | 9 137 334.00 | | 10 977 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 870 756.00 | 12 083 505.00 | | 11 870 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 981 110.00 | 254 875.00 | 12 235 985.00 | 11 981 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 981 110.00 | 254 875.00 | 12 235 985.00 | 11 981 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 476 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 439 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 596 509.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 646 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 169 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 282 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 567.00 | 129 322.00 | | 99 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 567.00 | 129 341.00 | | 99 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 722.00 | 110 500.00 | | 84 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 625.00 | | | 253 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 103 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 347.00 | 214 155.00 | | 338 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 780.00 | -84 815.00 | | -238 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 576 478.00 | 6 899 715.00 | | 12 576 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 097 404.00 | 8 270 752.00 | | 15 097 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 520 926.00 | -1 371 037.00 | | -2 520 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 480 876.00 | | 1 953 428.00 | 19 480 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 178 128.00 | 16 256 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156 283.00 | 2 827 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 021 846.00 | 13 429 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462 008.00 | | 521 374.00 | 2 462 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 018 869.00 | | 1 432 054.00 | 17 018 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 913 318.00 | 1 104 281.00 | 4 924 504.00 | 10 913 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 861 383.00 | 137 853.00 | -17 740.00 | 1 861 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 051 935.00 | 966 428.00 | 4 942 243.00 | 9 051 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 667.00 | 596 509.00 | 128 000.00 | 258 667.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 109 124.00 | | 109 124.00 | 109 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 124.00 | | 109 124.00 | 209 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 791.00 | 596 509.00 | 237 124.00 | 467 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 596 509.00 | 237 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 560.00 | 1 901 560.00 | | 1 901 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 668.00 | 320 668.00 | | 320 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 902.00 | 312 902.00 | | 312 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 808.00 | 1 805 808.00 | | 1 805 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 135.00 | 130 135.00 | | 130 135.00 |
VB T. V. A. | 371 820.00 | 371 820.00 | | 371 820.00 |
VC Groupe et associés | 227 583.00 | 227 583.00 | | 227 583.00 |
VI Groupe et associés | 8 136 241.00 | 8 136 241.00 | | 8 136 241.00 |
VP Divers | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 637 907.00 | 2 637 907.00 | | 2 637 907.00 |
VW T.V.A. | 293 481.00 | 293 481.00 | | 293 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 977 002.00 | 10 977 002.00 | | 10 977 002.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |