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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 525.00 | 2 688.00 | 4 837.00 | 7 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 475.00 | 2 688.00 | 6 787.00 | 9 475.00 |
BN En cours de production de biens | 141 612.00 | | 141 612.00 | 141 612.00 |
BZ Autres créances | 495 139.00 | | 495 139.00 | 495 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715 992.00 | | 715 992.00 | 715 992.00 |
CF Disponibilités | 671 547.00 | | 671 547.00 | 671 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 290.00 | | 2 024 290.00 | 2 024 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 765.00 | 2 688.00 | 2 031 077.00 | 2 033 765.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 354 882.00 | | | 1 354 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 074.00 | | | 416 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 956.00 | | | 1 781 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 577.00 | | | 58 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 495.00 | | | 150 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EA Autres dettes | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 121.00 | | | 249 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 077.00 | | | 2 031 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 712.00 | | | 213 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 353.00 | | | 487 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 279.00 | | | 71 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 074.00 | | | 416 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 700.00 | | 775.00 | 8 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 750.00 | | 775.00 | 6 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044.00 | 644.00 | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044.00 | 644.00 | | 2 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VB T. V. A. | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
VC Groupe et associés | 427 457.00 | | | 427 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 577.00 | 23 168.00 | 35 409.00 | 58 577.00 |
VI Groupe et associés | 150 495.00 | 150 495.00 | | 150 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 123.00 | | | 57 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 139.00 | 495 139.00 | | 495 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 121.00 | 213 712.00 | 35 409.00 | 249 121.00 |