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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 127.00 | 8.00 | 18 119.00 | 18 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 825.00 | 5 807.00 | 25 019.00 | 30 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 702.00 | 5 814.00 | 44 888.00 | 50 702.00 |
BN En cours de production de biens | 182 624.00 | | 182 624.00 | 182 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 598.00 | | 41 598.00 | 41 598.00 |
BZ Autres créances | 733 557.00 | | 733 557.00 | 733 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 716 446.00 | | 716 446.00 | 716 446.00 |
CF Disponibilités | 242 581.00 | | 242 581.00 | 242 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 807.00 | | 1 916 807.00 | 1 916 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 509.00 | 5 814.00 | 1 961 694.00 | 1 967 509.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 770 956.00 | | | 1 770 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 531.00 | | | 47 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 488.00 | | | 1 829 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 313.00 | | | 55 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
EA Autres dettes | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 207.00 | | | 132 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 694.00 | | | 1 961 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
FQ Autres produits | | | 3 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 126.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 248.00 | | | 109 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 717.00 | | | 61 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 531.00 | | | 47 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 475.00 | | 41 427.00 | 9 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 50 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 525.00 | | 41 427.00 | 7 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688.00 | 3 127.00 | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688.00 | 3 127.00 | | 2 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
UX Autres créances clients | 41 598.00 | 41 598.00 | | 41 598.00 |
VB T. V. A. | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
VC Groupe et associés | 706 220.00 | 706 220.00 | | 706 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 409.00 | 23 518.00 | 11 891.00 | 35 409.00 |
VI Groupe et associés | 55 313.00 | 55 313.00 | | 55 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 155.00 | 775 155.00 | | 775 155.00 |
VW T.V.A. | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 207.00 | 120 316.00 | 11 891.00 | 132 207.00 |