| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 127.00 | 2 727.00 | 15 400.00 | 18 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 241.00 | 13 441.00 | 45 800.00 | 59 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 967.00 | 16 167.00 | 63 800.00 | 79 967.00 |
BN En cours de production de biens | 853 086.00 | | 853 086.00 | 853 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 198.00 | | 65 198.00 | 65 198.00 |
BZ Autres créances | 1 494 103.00 | | 1 494 103.00 | 1 494 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 131.00 | | 169 131.00 | 169 131.00 |
CF Disponibilités | 92 177.00 | | 92 177.00 | 92 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 696.00 | | 2 677 696.00 | 2 677 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 664.00 | 16 167.00 | 2 741 497.00 | 2 757 664.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DH Report à nouveau | 1 801 383.00 | | | 1 801 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 213.00 | | | -30 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 845.00 | | | 1 783 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 831.00 | | | 310 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 773.00 | | | 567 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 382.00 | | | 50 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 652.00 | | | 957 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 497.00 | | | 2 741 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 932.00 | | | 682 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 332.00 | | 54 332.00 | 54 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 332.00 | | 54 332.00 | 54 332.00 |
FM Production stockée | | | 15 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 930.00 | | | 82 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 144.00 | | | 113 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 213.00 | | | -30 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 467.00 | | 49 800.00 | 53 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 300.00 | 79 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 300.00 | 77 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 867.00 | | 48 800.00 | 51 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 000.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 041.00 | 10 514.00 | 15 388.00 | 21 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 041.00 | 10 514.00 | 15 388.00 | 21 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UX Autres créances clients | 65 198.00 | | | 65 198.00 |
VB T. V. A. | 54 828.00 | | | 54 828.00 |
VC Groupe et associés | 1 434 862.00 | | | 1 434 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 831.00 | 36 111.00 | 140 295.00 | 310 831.00 |
VI Groupe et associés | 567 773.00 | 567 773.00 | | 567 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 302.00 | 1 559 302.00 | | 1 559 302.00 |
VW T.V.A. | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 652.00 | 682 932.00 | 140 295.00 | 957 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | | | 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
ST Autres comptes | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62.00 | | | 62.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 726.00 | | | 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |