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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 953.00 | 1 246.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 033.00 | 39 988.00 | 55 044.00 | 95 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 509.00 | 40 941.00 | 1 633 567.00 | 1 674 509.00 |
BT Marchandises | 242 220.00 | | 242 220.00 | 242 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
BZ Autres créances | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 066.00 | | 100 066.00 | 100 066.00 |
CF Disponibilités | 105 191.00 | | 105 191.00 | 105 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 915.00 | | 483 915.00 | 483 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 424.00 | 40 941.00 | 2 117 482.00 | 2 158 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 461.00 | | | 148 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 542.00 | | | 129 542.00 |
DL TOTAL (I) | 333 004.00 | | | 333 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 646.00 | | | 1 263 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 725.00 | | | 328 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 249.00 | | | 101 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 857.00 | | | 90 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 478.00 | | | 1 784 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 482.00 | | | 2 117 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 924.00 | | | 645 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 793.00 | | 1 674 509.00 | 1 682 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 533.00 | | 97 233.00 | 105 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 260.00 | | 27 276.00 | 27 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 708.00 | 15 943.00 | 3 710.00 | 28 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 708.00 | 15 943.00 | 3 710.00 | 28 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
UX Autres créances clients | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
VP Divers | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 713.00 | 36 437.00 | 27 276.00 | 63 713.00 |