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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 1 393.00 | 806.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 033.00 | 58 995.00 | 36 038.00 | 95 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 863.00 | 60 388.00 | 1 614 475.00 | 1 674 863.00 |
BT Marchandises | 241 172.00 | | 241 172.00 | 241 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
BZ Autres créances | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 267.00 | | 100 267.00 | 100 267.00 |
CF Disponibilités | 64 014.00 | | 64 014.00 | 64 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 209.00 | | 467 209.00 | 467 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 073.00 | 60 388.00 | 2 081 685.00 | 2 142 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 278 004.00 | | | 278 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 644.00 | | | 134 644.00 |
DL TOTAL (I) | 467 648.00 | | | 467 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 092.00 | | | 1 147 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 382.00 | | | 328 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 343.00 | | | 86 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 218.00 | | | 52 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 036.00 | | | 1 614 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 685.00 | | | 2 081 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 028.00 | | | 600 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 509.00 | | | 1 674 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 233.00 | | | 97 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 942.00 | 19 447.00 | | 40 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 942.00 | 19 447.00 | | 40 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 343.00 | 86 343.00 | | 86 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 382.00 | 328 382.00 | | 328 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
UX Autres créances clients | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 581.00 | 124 573.00 | 509 159.00 | 1 138 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 468.00 | | | 123 468.00 |
VP Divers | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 219.00 | 52 219.00 | | 52 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 386.00 | 61 756.00 | 27 630.00 | 89 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 037.00 | 600 029.00 | 509 159.00 | 1 614 037.00 |