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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 200.00 | 28 627.00 | 66 572.00 | 95 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 518.00 | 146 726.00 | 148 792.00 | 295 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 370.00 | 175 353.00 | 1 794 016.00 | 1 969 370.00 |
BT Marchandises | 170 237.00 | | 170 237.00 | 170 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
BZ Autres créances | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 794.00 | | 100 794.00 | 100 794.00 |
CF Disponibilités | 177 692.00 | | 177 692.00 | 177 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 281.00 | | 485 281.00 | 485 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 651.00 | 175 353.00 | 2 279 297.00 | 2 454 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 755 795.00 | | | 755 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 912.00 | | | 193 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 708.00 | | | 1 004 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 594.00 | | | 759 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 837.00 | | | 298 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 273.00 | | | 118 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 884.00 | | | 97 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 589.00 | | | 1 274 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 297.00 | | | 2 279 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 869.00 | | | 685 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 709.00 | | 3 661.00 | 1 965 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 969 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 408.00 | | 3 310.00 | 387 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 301.00 | | 351.00 | 28 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 485.00 | 27 869.00 | | 147 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 485.00 | 27 869.00 | | 147 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 274.00 | 118 274.00 | | 118 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 885.00 | 97 885.00 | | 97 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 837.00 | 298 837.00 | | 298 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
UX Autres créances clients | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 218.00 | 166 497.00 | 588 721.00 | 755 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 147.00 | | | 165 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 209.00 | 36 557.00 | 28 652.00 | 65 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 590.00 | 685 869.00 | 588 721.00 | 1 274 590.00 |