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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 1 833.00 | 366.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 033.00 | 78 001.00 | 17 031.00 | 95 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 726.00 | | 102 726.00 | 102 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 071.00 | 79 835.00 | 1 698 236.00 | 1 778 071.00 |
BT Marchandises | 212 352.00 | | 212 352.00 | 212 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
BZ Autres créances | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 467.00 | | 100 467.00 | 100 467.00 |
CF Disponibilités | 65 760.00 | | 65 760.00 | 65 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 107.00 | | 431 107.00 | 431 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 179.00 | 79 835.00 | 2 129 344.00 | 2 209 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 412 648.00 | | | 412 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 785.00 | | | 163 785.00 |
DL TOTAL (I) | 631 454.00 | | | 631 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 289.00 | | | 1 021 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 830.00 | | | 304 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 802.00 | | | 106 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 781.00 | | | 63 781.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 309.00 | | | 1 497 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 344.00 | | | 2 129 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 516.00 | | | 609 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 864.00 | | 103 208.00 | 1 674 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 778 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 233.00 | | 102 726.00 | 97 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 630.00 | | 482.00 | 27 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 388.00 | 19 447.00 | | 60 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 388.00 | 19 447.00 | | 60 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 781.00 | 63 781.00 | | 63 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 113.00 | | 28 113.00 | 28 113.00 |
UX Autres créances clients | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 032.00 | 125 658.00 | 513 606.00 | 1 014 032.00 |
VI Groupe et associés | 304 830.00 | 304 830.00 | | 304 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 546.00 | | | 124 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 639.00 | 52 527.00 | 28 113.00 | 80 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 910.00 | 609 536.00 | 513 606.00 | 1 497 910.00 |