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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 200.00 | 19 327.00 | 75 872.00 | 95 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 208.00 | 128 157.00 | 164 051.00 | 292 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 709.00 | 147 484.00 | 1 818 224.00 | 1 965 709.00 |
BT Marchandises | 171 490.00 | | 171 490.00 | 171 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
BZ Autres créances | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 744.00 | | 100 744.00 | 100 744.00 |
CF Disponibilités | 110 299.00 | | 110 299.00 | 110 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 212.00 | | 403 212.00 | 403 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 921.00 | 147 484.00 | 2 221 436.00 | 2 368 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 659 736.00 | | | 659 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 059.00 | | | 104 059.00 |
DL TOTAL (I) | 818 795.00 | | | 818 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 699.00 | | | 922 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 925.00 | | | 297 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 387.00 | | | 102 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 628.00 | | | 79 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 641.00 | | | 1 402 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 436.00 | | | 2 221 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 451.00 | | | 647 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 709.00 | | | 1 965 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 965 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 408.00 | | | 387 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 721.00 | 28 763.00 | | 118 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 721.00 | 28 763.00 | | 118 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 388.00 | 102 388.00 | | 102 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 629.00 | 79 629.00 | | 79 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 925.00 | 297 925.00 | | 297 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
UX Autres créances clients | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 372.00 | 165 181.00 | 642 399.00 | 920 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 836.00 | | | 263 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 979.00 | 20 678.00 | 28 301.00 | 48 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 641.00 | 647 451.00 | 642 399.00 | 1 402 641.00 |