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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 200.00 | 10 027.00 | 85 172.00 | 95 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 208.00 | 108 693.00 | 183 514.00 | 292 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 709.00 | 118 721.00 | 1 846 988.00 | 1 965 709.00 |
BT Marchandises | 204 780.00 | | 204 780.00 | 204 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
BZ Autres créances | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 635.00 | | 100 635.00 | 100 635.00 |
CF Disponibilités | 180 818.00 | | 180 818.00 | 180 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 542.00 | | 524 542.00 | 524 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 251.00 | 118 721.00 | 2 371 530.00 | 2 490 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 568 434.00 | | | 568 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 301.00 | | | 99 301.00 |
DL TOTAL (I) | 722 736.00 | | | 722 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 275.00 | | | 1 192 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 189.00 | | | 298 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 653.00 | | | 99 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 676.00 | | | 58 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 794.00 | | | 1 648 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 530.00 | | | 2 371 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 456.00 | | | 728 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 072.00 | | 290 363.00 | 1 778 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 726.00 | 1 965 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 726.00 | 387 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 959.00 | | 290 175.00 | 199 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 113.00 | | 189.00 | 28 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 835.00 | 38 886.00 | | 79 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 835.00 | 38 886.00 | | 79 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 653.00 | 99 653.00 | | 99 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 676.00 | 58 676.00 | | 58 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
UX Autres créances clients | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 351.00 | 264 013.00 | 655 983.00 | 1 184 351.00 |
VI Groupe et associés | 298 190.00 | 298 190.00 | | 298 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 016.00 | | | 325 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 850.00 | | | 154 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 609.00 | 38 308.00 | 28 301.00 | 66 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 794.00 | 728 456.00 | 655 983.00 | 1 648 794.00 |