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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
AN Terrains | 102 244.00 | 56 331.00 | 45 913.00 | 102 244.00 |
AP Constructions | 253 622.00 | 176 420.00 | 77 202.00 | 253 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 450.00 | 469 342.00 | 198 108.00 | 667 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 015.00 | 816 996.00 | 228 019.00 | 1 045 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 485.00 | 1 527 088.00 | 571 397.00 | 2 098 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
BN En cours de production de biens | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
BT Marchandises | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 007.00 | 15 154.00 | 802 853.00 | 818 007.00 |
BZ Autres créances | 91 355.00 | | 91 355.00 | 91 355.00 |
CF Disponibilités | 168 734.00 | | 168 734.00 | 168 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 445.00 | 15 154.00 | 1 284 291.00 | 1 299 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 930.00 | 1 542 243.00 | 1 855 688.00 | 3 397 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 358 875.00 | 299 321.00 | | 358 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 495.00 | 59 554.00 | | -143 495.00 |
DL TOTAL (I) | 281 379.00 | 424 875.00 | | 281 379.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 327.00 | 271 086.00 | | 101 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 781.00 | 316 245.00 | | 269 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 407.00 | 471 268.00 | | 729 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 793.00 | 392 772.00 | | 460 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 308.00 | 1 451 372.00 | | 1 561 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 688.00 | 1 889 246.00 | | 1 855 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 308.00 | 1 355 543.00 | | 1 561 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 512.00 | 1 039.00 | | 5 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 119.00 | | 29 498.00 | 2 081 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 131.00 | 2 098 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 631.00 | 2 068 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 964.00 | | 27 998.00 | 2 050 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 310.00 | | 1 500.00 | 10 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 447.00 | 174 240.00 | 9 599.00 | 1 362 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 862.00 | 138.00 | | 7 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 585.00 | 174 102.00 | 9 599.00 | 1 354 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 407.00 | 729 407.00 | | 729 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 562.00 | 121 562.00 | | 121 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 077.00 | 117 077.00 | | 117 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
UX Autres créances clients | 800 561.00 | | | 800 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
VB T. V. A. | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 815.00 | 95 815.00 | | 95 815.00 |
VI Groupe et associés | 269 781.00 | 269 781.00 | | 269 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 182.00 | | | 174 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 044.00 | | | 72 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 143.00 | 923 143.00 | | 923 143.00 |
VW T.V.A. | 200 104.00 | 200 104.00 | | 200 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 308.00 | 1 561 308.00 | | 1 561 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |