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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 641.00 | 9 501.00 | 2 140.00 | 11 641.00 |
AH Fonds commercial | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
AN Terrains | 102 244.00 | 78 461.00 | 23 783.00 | 102 244.00 |
AP Constructions | 253 622.00 | 225 111.00 | 28 511.00 | 253 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 958.00 | 337 455.00 | 29 503.00 | 366 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 525.00 | 434 592.00 | 156 933.00 | 591 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 185.00 | 1 085 120.00 | 271 065.00 | 1 356 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BT Marchandises | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 932.00 | | 406 932.00 | 406 932.00 |
BZ Autres créances | 977 000.00 | | 977 000.00 | 977 000.00 |
CF Disponibilités | 1 058 029.00 | | 1 058 029.00 | 1 058 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 544.00 | | 2 522 544.00 | 2 522 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 729.00 | 1 085 120.00 | 2 793 609.00 | 3 878 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 341 887.00 | 210 632.00 | | 341 887.00 |
DH Report à nouveau | | -865 055.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 643.00 | 996 310.00 | | 255 643.00 |
DL TOTAL (I) | 663 530.00 | 407 887.00 | | 663 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 548.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 957.00 | 314 889.00 | | 285 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 401.00 | 163 797.00 | | 327 401.00 |
EA Autres dettes | 1 316 364.00 | 1 332 670.00 | | 1 316 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 900.00 | 91 019.00 | | 74 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 079.00 | 1 903 381.00 | | 2 130 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 609.00 | 2 311 268.00 | | 2 793 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005 079.00 | 1 903 381.00 | | 2 005 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 548.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 008.00 | | 96 008.00 | 96 008.00 |
FG Production vendue services | 4 279 056.00 | | 4 279 056.00 | 4 279 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 375 065.00 | | 4 375 065.00 | 4 375 065.00 |
FM Production stockée | | | -8 950.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 387 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 877 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 923.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 945 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 493.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 892 440.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 892 440.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 759.00 | | | 107 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 759.00 | | | 111 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 592.00 | 892 440.00 | | -107 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 812.00 | | | 78 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 391 584.00 | 3 761 533.00 | | 4 391 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135 941.00 | 2 765 223.00 | | 4 135 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 643.00 | 996 310.00 | | 255 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 917.00 | | 121 522.00 | 1 263 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 18 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 255.00 | 1 356 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 255.00 | 1 314 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 147.00 | | 2 339.00 | 21 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 420.00 | | 112 183.00 | 1 227 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 350.00 | | 7 000.00 | 15 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 452.00 | 45 923.00 | 25 255.00 | 1 064 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 257.00 | 244.00 | | 9 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 195.00 | 45 678.00 | 25 255.00 | 1 055 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 957.00 | 285 957.00 | | 285 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 279.00 | 120 279.00 | | 120 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 785.00 | 58 785.00 | | 58 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 812.00 | 78 812.00 | | 78 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 364.00 | 1 316 364.00 | | 1 316 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
UX Autres créances clients | 406 932.00 | 406 932.00 | | 406 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 79 187.00 | 79 187.00 | | 79 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 660.00 | 896 660.00 | | 896 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 996.00 | 1 416 996.00 | | 1 416 996.00 |
VW T.V.A. | 68 116.00 | 68 116.00 | | 68 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 079.00 | 2 005 079.00 | 125 000.00 | 2 130 079.00 |