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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 302.00 | 9 257.00 | 45.00 | 9 302.00 |
AH Fonds commercial | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
AN Terrains | 102 244.00 | 74 269.00 | 27 975.00 | 102 244.00 |
AP Constructions | 253 622.00 | 220 002.00 | 33 619.00 | 253 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 556.00 | 323 504.00 | 38 052.00 | 361 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 998.00 | 437 420.00 | 72 579.00 | 509 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 917.00 | 1 064 452.00 | 199 465.00 | 1 263 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BT Marchandises | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 111.00 | | 121 111.00 | 121 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 403.00 | | 460 403.00 | 460 403.00 |
BZ Autres créances | 965 044.00 | | 965 044.00 | 965 044.00 |
CF Disponibilités | 491 416.00 | | 491 416.00 | 491 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 803.00 | | 2 111 803.00 | 2 111 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 720.00 | 1 064 452.00 | 2 311 268.00 | 3 375 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 210 632.00 | 215 379.00 | | 210 632.00 |
DH Report à nouveau | -865 055.00 | -865 055.00 | | -865 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 310.00 | -4 747.00 | | 996 310.00 |
DL TOTAL (I) | 407 887.00 | -588 423.00 | | 407 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | 215.00 | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 889.00 | 105 887.00 | | 314 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 797.00 | 215 440.00 | | 163 797.00 |
EA Autres dettes | 1 332 670.00 | 1 346 132.00 | | 1 332 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 019.00 | | | 91 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 381.00 | 1 668 131.00 | | 1 903 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 268.00 | 1 079 708.00 | | 2 311 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 381.00 | 335 460.00 | | 1 903 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | 215.00 | | 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457.00 | | | 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 226.00 | | 86 226.00 | 86 226.00 |
FG Production vendue services | 2 774 686.00 | | 2 774 686.00 | 2 774 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 912.00 | | 2 860 912.00 | 2 860 912.00 |
FM Production stockée | | | -6 907.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 916.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892 440.00 | 50 751.00 | | 892 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892 440.00 | 99 999.00 | | 892 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 217.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87 815.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892 440.00 | 12 184.00 | | 892 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 533.00 | 2 000 818.00 | | 3 761 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 223.00 | 2 005 565.00 | | 2 765 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 310.00 | -4 747.00 | | 996 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 552.00 | | 4 365.00 | 1 259 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 055.00 | | 4 365.00 | 1 223 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 316.00 | 42 916.00 | 1 780.00 | 1 023 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 012.00 | 245.00 | | 9 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 304.00 | 42 671.00 | 1 780.00 | 1 014 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 889.00 | 314 889.00 | | 314 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 650.00 | 46 650.00 | | 46 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332 670.00 | 1 332 670.00 | | 1 332 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 019.00 | 91 019.00 | | 91 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
UX Autres créances clients | 460 403.00 | 460 403.00 | | 460 403.00 |
VB T. V. A. | 73 644.00 | 73 644.00 | | 73 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 400.00 | 891 400.00 | | 891 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 492.00 | 1 445 492.00 | | 1 445 492.00 |
VW T.V.A. | 76 734.00 | 76 734.00 | | 76 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 381.00 | 1 903 381.00 | | 1 903 381.00 |