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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 302.00 | 8 578.00 | 724.00 | 9 302.00 |
AH Fonds commercial | 11 843.00 | | 11 845.00 | 11 843.00 |
AN Terrains | 102 244.00 | 65 884.00 | 36 360.00 | 102 244.00 |
AP Constructions | 253 622.00 | 209 785.00 | 43 837.00 | 253 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 331.00 | 331 320.00 | 104 011.00 | 435 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 087.00 | 505 255.00 | 110 832.00 | 616 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 797.00 | 1 120 821.00 | 322 975.00 | 1 443 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
BT Marchandises | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 062.00 | | 67 062.00 | 67 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 355.00 | | 456 355.00 | 456 355.00 |
BZ Autres créances | 76 514.00 | | 76 514.00 | 76 514.00 |
CF Disponibilités | 309 450.00 | | 309 450.00 | 309 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 004.00 | | 983 004.00 | 983 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 801.00 | 1 120 821.00 | 1 305 980.00 | 2 426 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 215 379.00 | 215 379.00 | | 215 379.00 |
DH Report à nouveau | -939 237.00 | | | -939 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 182.00 | -939 237.00 | | 74 182.00 |
DL TOTAL (I) | -583 676.00 | -657 858.00 | | -583 676.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 568.00 | 209 975.00 | | 210 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 062.00 | 1 510 334.00 | | 1 033 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 519.00 | 521 976.00 | | 437 519.00 |
EA Autres dettes | 177 049.00 | 168 406.00 | | 177 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 656.00 | 2 410 692.00 | | 1 876 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 980.00 | 1 765 834.00 | | 1 305 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 841.00 | 2 410 692.00 | | 495 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 050.00 | 457.00 | | 15 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 047.00 | | 12 141.00 | 1 817 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 15 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 391.00 | 1 443 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 263.00 | 1 407 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 595.00 | | 552.00 | 20 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 958.00 | | 9 589.00 | 1 782 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 494.00 | | 2 000.00 | 13 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 131.00 | 96 177.00 | 368 486.00 | 1 393 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 189.00 | 389.00 | | 8 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 942.00 | 95 788.00 | 368 486.00 | 1 384 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 154.00 | | 15 154.00 | 28 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 062.00 | 194 951.00 | 385 531.00 | 1 033 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 023.00 | 60 461.00 | 45 798.00 | 160 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 049.00 | | 81 442.00 | 177 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
UX Autres créances clients | 456 355.00 | 456 355.00 | | 456 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VB T. V. A. | 69 036.00 | 69 036.00 | | 69 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 518.00 | | 96 380.00 | 209 518.00 |
VI Groupe et associés | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 735.00 | 10 707.00 | 4 612.00 | 20 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 700.00 | 558 700.00 | | 558 700.00 |
VW T.V.A. | 199 811.00 | 153 265.00 | 21 411.00 | 199 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 656.00 | 495 841.00 | 635 174.00 | 1 876 656.00 |