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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 302.00 | 9 012.00 | 290.00 | 9 302.00 |
AH Fonds commercial | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
AN Terrains | 102 244.00 | 70 076.00 | 32 168.00 | 102 244.00 |
AP Constructions | 253 622.00 | 214 894.00 | 38 728.00 | 253 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 556.00 | 307 811.00 | 53 745.00 | 361 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 633.00 | 421 522.00 | 84 111.00 | 505 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 552.00 | 1 023 316.00 | 236 236.00 | 1 259 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
BT Marchandises | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 541.00 | | 515 541.00 | 515 541.00 |
BZ Autres créances | 63 461.00 | | 63 461.00 | 63 461.00 |
CF Disponibilités | 190 934.00 | | 190 934.00 | 190 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 472.00 | | 843 472.00 | 843 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 024.00 | 1 023 316.00 | 1 079 708.00 | 2 103 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 215 379.00 | 215 379.00 | | 215 379.00 |
DH Report à nouveau | -865 055.00 | -939 237.00 | | -865 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 747.00 | 74 182.00 | | -4 747.00 |
DL TOTAL (I) | -588 423.00 | -583 676.00 | | -588 423.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 210 568.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 18 457.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 887.00 | 1 033 062.00 | | 105 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 440.00 | 437 519.00 | | 215 440.00 |
EA Autres dettes | 1 346 132.00 | 177 049.00 | | 1 346 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 131.00 | 1 876 656.00 | | 1 668 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 708.00 | 1 305 980.00 | | 1 079 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 460.00 | 495 841.00 | | 335 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 15 050.00 | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 797.00 | | 144 323.00 | 1 443 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 15 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 568.00 | 1 259 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 552.00 | 1 223 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 284.00 | | 144 323.00 | 1 407 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 155.00 | 78 057.00 | 21 896.00 | 967 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 578.00 | 434.00 | | 8 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 577.00 | 77 623.00 | 21 896.00 | 958 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 887.00 | 105 887.00 | | 105 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 278.00 | 49 278.00 | | 49 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 364.00 | 55 364.00 | | 55 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346 132.00 | 13 461.00 | 376 917.00 | 1 346 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
UX Autres créances clients | 515 541.00 | 515 541.00 | | 515 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 55 612.00 | 55 612.00 | | 55 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 518.00 | | | 209 518.00 |
VP Divers | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 225.00 | 596 225.00 | | 596 225.00 |
VW T.V.A. | 94 205.00 | 94 205.00 | | 94 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 131.00 | 335 460.00 | 376 917.00 | 1 668 131.00 |