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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 964 258.00 | 140 133.00 | 824 125.00 | 964 258.00 |
AP Constructions | 2 785 449.00 | 1 961 806.00 | 823 643.00 | 2 785 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 863.00 | 212 998.00 | 131 865.00 | 344 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 766.00 | 100 158.00 | 16 608.00 | 116 766.00 |
AX Avances et acomptes | 34 313.00 | | 34 313.00 | 34 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 276 224.00 | 2 426 613.00 | 1 849 611.00 | 4 276 224.00 |
BT Marchandises | 2 182 139.00 | 157 461.00 | 2 024 678.00 | 2 182 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 697.00 | 168 187.00 | 117 509.00 | 285 697.00 |
BZ Autres créances | 293 301.00 | | 293 301.00 | 293 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 384.00 | | 403 384.00 | 403 384.00 |
CF Disponibilités | 4 756 260.00 | | 4 756 260.00 | 4 756 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 950 460.00 | 325 648.00 | 7 624 812.00 | 7 950 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 226 684.00 | 2 752 261.00 | 9 474 423.00 | 12 226 684.00 |
CU Autres participations | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 6 635 521.00 | | | 6 635 521.00 |
DH Report à nouveau | 683.00 | | | 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 153.00 | | | 540 153.00 |
DL TOTAL (I) | 7 285 357.00 | | | 7 285 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 649.00 | | | 388 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 379.00 | | | 165 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879.00 | | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 750.00 | | | 1 495 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 425.00 | | | 101 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
EA Autres dettes | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 066.00 | | | 2 189 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 474 423.00 | | | 9 474 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 877.00 | | | 2 086 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 755.00 | | | 208 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 265 835.00 | | 9 265 835.00 | 9 265 835.00 |
FG Production vendue services | 46 740.00 | | 46 740.00 | 46 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 312 575.00 | | 9 312 575.00 | 9 312 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 533 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 698 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -494 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 111.00 | |
GE Autres charges | | | 19 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 816 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 110.00 | | | 225 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 594 911.00 | | | 9 594 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 054 758.00 | | | 9 054 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 153.00 | | | 540 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 269 341.00 | | 44 764.00 | 4 269 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 882.00 | 4 276 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 882.00 | 4 245 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 250 201.00 | | 33 330.00 | 4 250 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 434.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 328 289.00 | 136 206.00 | 37 882.00 | 2 328 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 316 771.00 | 136 206.00 | 37 882.00 | 2 316 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 124 995.00 | 157 461.00 | 124 995.00 | 124 995.00 |
6T Sur comptes clients | 196 699.00 | 13 650.00 | 42 162.00 | 196 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 695.00 | 171 111.00 | 167 157.00 | 321 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 695.00 | 171 111.00 | 167 157.00 | 321 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 111.00 | 167 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 750.00 | 1 495 750.00 | | 1 495 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 897.00 | 87 897.00 | | 87 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
UX Autres créances clients | 89 184.00 | 89 184.00 | | 89 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 513.00 | 196 513.00 | | 196 513.00 |
VB T. V. A. | 81 103.00 | 81 103.00 | | 81 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 041.00 | 76 852.00 | 102 189.00 | 179 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 609.00 | 209 609.00 | | 209 609.00 |
VI Groupe et associés | 162 979.00 | 162 979.00 | | 162 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 748.00 | | | 72 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 032.00 | 78 032.00 | | 78 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 416.00 | 124 416.00 | | 124 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 677.00 | 608 677.00 | | 608 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 066.00 | 2 086 877.00 | 102 189.00 | 2 189 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 369.00 | | | 80 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 277.00 | | | 91 277.00 |
ST Autres comptes | 651 821.00 | | | 651 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
YT Sous‐traitance | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 584.00 | | | 48 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 953.00 | | | 128 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 088.00 | | | 105 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 585.00 | | | 143 585.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 808 381.00 | | | 808 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |