| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 543 933.00 | 165 912.00 | 378 021.00 | 543 933.00 |
AP Constructions | 2 280 691.00 | 1 987 997.00 | 292 694.00 | 2 280 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 053.00 | 324 685.00 | 49 367.00 | 374 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 686.00 | 53 922.00 | 764.00 | 54 686.00 |
AX Avances et acomptes | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 100.00 | 2 544 034.00 | 744 066.00 | 3 288 100.00 |
BT Marchandises | 1 440 404.00 | 132 942.00 | 1 307 462.00 | 1 440 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 587.00 | 9 661.00 | 92 926.00 | 102 587.00 |
BZ Autres créances | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CF Disponibilités | 2 418 443.00 | | 2 418 443.00 | 2 418 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 984 721.00 | 142 603.00 | 3 842 118.00 | 3 984 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 272 821.00 | 2 686 636.00 | 4 586 184.00 | 7 272 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 2 153 917.00 | 3 864 256.00 | | 2 153 917.00 |
DH Report à nouveau | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 904.00 | 307 158.00 | | 617 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 881 505.00 | 4 281 098.00 | | 2 881 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 508.00 | 15 825.00 | | 215 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 889.00 | 1 369 801.00 | | 1 276 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 250.00 | 161 449.00 | | 186 250.00 |
EA Autres dettes | 25 002.00 | 22 448.00 | | 25 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 679.00 | 1 569 522.00 | | 1 704 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 586 184.00 | 5 850 620.00 | | 4 586 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 679.00 | 1 569 522.00 | | 1 704 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 508.00 | | | 215 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 090 896.00 | | 8 090 896.00 | 8 090 896.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 116 665.00 | | 8 116 665.00 | 8 116 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 324 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 264 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 397.00 | |
GE Autres charges | | | 18 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 576 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 063.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 269.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 212.00 | 240 000.00 | | 231 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 212.00 | 240 000.00 | | 231 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 536.00 | 191 443.00 | | 191 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 536.00 | 191 443.00 | | 191 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 677.00 | 48 557.00 | | 39 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 109.00 | 132 113.00 | | 207 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 593 109.00 | 8 212 024.00 | | 8 593 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 975 205.00 | 7 904 865.00 | | 7 975 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 904.00 | 307 158.00 | | 617 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 588 580.00 | | 2 825.00 | 3 588 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 434.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 306.00 | 3 288 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 872.00 | 3 268 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 558 007.00 | | 2 825.00 | 3 558 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 569 153.00 | 82 908.00 | 108 027.00 | 2 569 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 557 635.00 | 82 908.00 | 108 027.00 | 2 557 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 156 394.00 | 132 942.00 | 156 394.00 | 156 394.00 |
6T Sur comptes clients | 19 304.00 | 1 455.00 | 11 099.00 | 19 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 698.00 | 134 397.00 | 167 493.00 | 175 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 698.00 | 134 397.00 | 167 493.00 | 175 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 397.00 | 167 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 889.00 | 1 276 889.00 | | 1 276 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 204.00 | 75 204.00 | | 75 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 073.00 | 82 073.00 | | 82 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
UX Autres créances clients | 91 951.00 | 91 951.00 | | 91 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VI Groupe et associés | 215 508.00 | 215 508.00 | | 215 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 874.00 | 125 874.00 | | 125 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 679.00 | 1 704 679.00 | | 1 704 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 058.00 | | | 75 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 323.00 | | | 64 323.00 |
ST Autres comptes | 514 749.00 | | | 514 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
YT Sous‐traitance | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 704.00 | | | 122 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 134.00 | | | 91 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 336.00 | | | 98 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 585.00 | | | 639 585.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |