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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 785 432.00 | 155 533.00 | 629 899.00 | 785 432.00 |
AP Constructions | 2 623 725.00 | 2 037 617.00 | 586 108.00 | 2 623 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 198.00 | 250 562.00 | 146 636.00 | 397 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 872.00 | 112 960.00 | 5 911.00 | 118 872.00 |
AX Avances et acomptes | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 982 627.00 | 2 568 189.00 | 1 414 437.00 | 3 982 627.00 |
BT Marchandises | 2 061 388.00 | 158 440.00 | 1 902 948.00 | 2 061 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 157.00 | 123 948.00 | 109 208.00 | 233 157.00 |
BZ Autres créances | 323 571.00 | | 323 571.00 | 323 571.00 |
CF Disponibilités | 3 066 640.00 | | 3 066 640.00 | 3 066 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 743 667.00 | 282 388.00 | 5 461 279.00 | 5 743 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 726 294.00 | 2 850 577.00 | 6 875 717.00 | 9 726 294.00 |
CU Autres participations | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 4 259 741.00 | | | 4 259 741.00 |
DH Report à nouveau | 683.00 | | | 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 595.00 | | | 845 595.00 |
DL TOTAL (I) | 5 215 020.00 | | | 5 215 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 514.00 | | | 383 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 880.00 | | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 178.00 | | | 1 140 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 970.00 | | | 96 970.00 |
EA Autres dettes | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 697.00 | | | 1 660 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 875 717.00 | | | 6 875 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 697.00 | | | 1 660 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383 514.00 | | | 383 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 418 961.00 | | 9 418 961.00 | 9 418 961.00 |
FG Production vendue services | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 455 250.00 | | 9 455 250.00 | 9 455 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 706 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 093 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 058.00 | |
GE Autres charges | | | 10 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 963 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 214.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 209 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 181.00 | | | 205 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 250.00 | | | 147 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 934.00 | | | 254 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 122 445.00 | | | 10 122 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 276 850.00 | | | 9 276 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 595.00 | | | 845 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 984 082.00 | | 71 947.00 | 3 984 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 402.00 | 3 982 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 402.00 | 3 952 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 953 508.00 | | 71 947.00 | 3 953 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 174 686.00 | 158 440.00 | 174 686.00 | 174 686.00 |
6T Sur comptes clients | 145 799.00 | 15 618.00 | 37 468.00 | 145 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 484.00 | 174 058.00 | 212 154.00 | 320 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 484.00 | 174 058.00 | 212 154.00 | 320 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 058.00 | 212 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 178.00 | 1 140 178.00 | | 1 140 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 687.00 | 87 687.00 | | 87 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
UX Autres créances clients | 93 366.00 | 93 366.00 | | 93 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 791.00 | 139 791.00 | | 139 791.00 |
VB T. V. A. | 116 457.00 | 116 457.00 | | 116 457.00 |
VC Groupe et associés | 109 239.00 | 109 239.00 | | 109 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 514.00 | 383 514.00 | | 383 514.00 |
VI Groupe et associés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 264.00 | 53 264.00 | | 53 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 356.00 | 83 356.00 | | 83 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 639.00 | 615 639.00 | | 615 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 697.00 | 1 660 697.00 | | 1 660 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 311.00 | | | 84 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 234.00 | | | 88 234.00 |
ST Autres comptes | 582 173.00 | | | 582 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
YT Sous‐traitance | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 380.00 | | | 149 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 459.00 | | | 55 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 770.00 | | | 139 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 793.00 | | | 102 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 414.00 | | | 123 414.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 842 003.00 | | | 842 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |