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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 785 432.00 | 159 680.00 | 625 752.00 | 785 432.00 |
AP Constructions | 2 623 725.00 | 2 106 678.00 | 517 047.00 | 2 623 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 376.00 | 284 727.00 | 119 649.00 | 404 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 782.00 | 52 045.00 | 2 737.00 | 54 782.00 |
AX Avances et acomptes | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 938 972.00 | 2 614 647.00 | 1 324 325.00 | 3 938 972.00 |
BT Marchandises | 1 793 143.00 | 153 082.00 | 1 640 061.00 | 1 793 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 343.00 | 108 691.00 | 148 652.00 | 257 343.00 |
BZ Autres créances | 436 391.00 | | 436 391.00 | 436 391.00 |
CF Disponibilités | 2 747 500.00 | | 2 747 500.00 | 2 747 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 247 273.00 | 261 774.00 | 4 985 500.00 | 5 247 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 186 245.00 | 2 876 421.00 | 6 309 824.00 | 9 186 245.00 |
CU Autres participations | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 4 305 836.00 | | | 4 305 836.00 |
DH Report à nouveau | 683.00 | | | 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 440.00 | | | 358 440.00 |
DL TOTAL (I) | 4 773 960.00 | | | 4 773 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 660.00 | | | 458 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 530.00 | | | 946 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 535.00 | | | 89 535.00 |
EA Autres dettes | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 864.00 | | | 1 535 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 309 824.00 | | | 6 309 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 864.00 | | | 1 535 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 660.00 | | | 458 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 748 662.00 | | 8 748 662.00 | 8 748 662.00 |
FG Production vendue services | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 785 122.00 | | 8 785 122.00 | 8 785 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 005 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 653 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 139.00 | |
GE Autres charges | | | 6 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 542 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 260.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 274.00 | | | 135 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 035 869.00 | | | 9 035 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 677 429.00 | | | 8 677 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 440.00 | | | 358 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 982 627.00 | | 21 333.00 | 3 982 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 989.00 | 3 938 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 989.00 | 3 908 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 952 053.00 | | 21 333.00 | 3 952 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568 189.00 | 111 446.00 | 64 989.00 | 2 568 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556 672.00 | 111 446.00 | 64 989.00 | 2 556 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 158 440.00 | 153 082.00 | 158 440.00 | 158 440.00 |
6T Sur comptes clients | 123 948.00 | 4 057.00 | 19 314.00 | 123 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 388.00 | 157 139.00 | 177 754.00 | 282 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 388.00 | 157 139.00 | 177 754.00 | 282 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 139.00 | 177 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 530.00 | 946 530.00 | | 946 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 708.00 | 77 708.00 | | 77 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
UX Autres créances clients | 134 148.00 | 134 148.00 | | 134 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 195.00 | 123 195.00 | | 123 195.00 |
VB T. V. A. | 154 719.00 | 154 719.00 | | 154 719.00 |
VC Groupe et associés | 112 140.00 | 112 140.00 | | 112 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 660.00 | 458 660.00 | | 458 660.00 |
VI Groupe et associés | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 614.00 | 111 614.00 | | 111 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 703.00 | 46 703.00 | | 46 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 630.00 | 706 630.00 | | 706 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 864.00 | 1 535 864.00 | | 1 535 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 074.00 | | | 76 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 889.00 | | | 72 889.00 |
ST Autres comptes | 634 029.00 | | | 634 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
YT Sous‐traitance | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 316.00 | | | 109 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 380.00 | | | 45 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 454.00 | | | 121 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 646.00 | | | 95 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 593.00 | | | 72 593.00 |
ZE Dividendes | 799 500.00 | | | 799 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 831 220.00 | | | 831 220.00 |