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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 664 829.00 | 163 827.00 | 501 002.00 | 664 829.00 |
AP Constructions | 2 445 099.00 | 2 050 731.00 | 394 368.00 | 2 445 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 053.00 | 289 605.00 | 84 448.00 | 374 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 686.00 | 53 472.00 | 1 214.00 | 54 686.00 |
AX Avances et acomptes | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 588 581.00 | 2 569 153.00 | 1 019 428.00 | 3 588 581.00 |
BT Marchandises | 1 453 174.00 | 156 394.00 | 1 296 780.00 | 1 453 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BZ Autres créances | 211 999.00 | 19 304.00 | 192 694.00 | 211 999.00 |
CF Disponibilités | 3 314 521.00 | | 3 314 521.00 | 3 314 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 006 891.00 | 175 698.00 | 4 831 193.00 | 5 006 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 595 472.00 | 2 744 851.00 | 5 850 620.00 | 8 595 472.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 3 864 256.00 | 4 305 836.00 | | 3 864 256.00 |
DH Report à nouveau | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 158.00 | 358 440.00 | | 307 158.00 |
DL TOTAL (I) | 4 281 098.00 | 4 773 960.00 | | 4 281 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 458 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 825.00 | 14 857.00 | | 15 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 801.00 | 946 530.00 | | 1 369 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 449.00 | 89 535.00 | | 161 449.00 |
EA Autres dettes | 22 448.00 | 26 282.00 | | 22 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 522.00 | 1 535 864.00 | | 1 569 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 850 620.00 | 6 309 824.00 | | 5 850 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 522.00 | 1 535 864.00 | | 1 569 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 458 660.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 646 340.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 678 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 966 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 758 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 339 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 581.00 | |
GE Autres charges | | | 115 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 578 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 282.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | 21 198.00 | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | 21 413.00 | | 240 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 443.00 | | | 191 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 443.00 | | | 191 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 557.00 | 21 413.00 | | 48 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 113.00 | 135 274.00 | | 132 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 212 024.00 | 9 035 869.00 | | 8 212 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 904 865.00 | 8 677 429.00 | | 7 904 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 158.00 | 358 440.00 | | 307 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 938 972.00 | | 854.00 | 3 938 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 245.00 | 3 588 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 245.00 | 3 558 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 908 398.00 | | 854.00 | 3 908 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614 647.00 | 93 565.00 | 139 059.00 | 2 614 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603 129.00 | 93 565.00 | 139 059.00 | 2 603 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 153 082.00 | 156 394.00 | 153 082.00 | 153 082.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 691.00 | 19 304.00 | 108 691.00 | 108 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 773.00 | 175 698.00 | 261 773.00 | 261 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 773.00 | 175 698.00 | 261 773.00 | 261 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 105 104.00 | 105 104.00 | | 105 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VB T. V. A. | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
VC Groupe et associés | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 196.00 | 239 196.00 | | 239 196.00 |