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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 843 362.00 | 149 853.00 | 693 510.00 | 843 362.00 |
AP Constructions | 2 619 306.00 | 1 971 156.00 | 648 151.00 | 2 619 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 750.00 | 227 955.00 | 112 795.00 | 340 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 519.00 | 108 984.00 | 10 535.00 | 119 519.00 |
AX Avances et acomptes | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 984 082.00 | 2 469 464.00 | 1 514 617.00 | 3 984 082.00 |
BT Marchandises | 2 261 237.00 | 174 686.00 | 2 086 551.00 | 2 261 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 961.00 | 145 799.00 | 106 163.00 | 251 961.00 |
BZ Autres créances | 169 188.00 | | 169 188.00 | 169 188.00 |
CF Disponibilités | 2 748 013.00 | | 2 748 013.00 | 2 748 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 979.00 | | 31 979.00 | 31 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 478 431.00 | 320 484.00 | 5 157 947.00 | 5 478 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 462 513.00 | 2 789 949.00 | 6 672 564.00 | 9 462 513.00 |
CU Autres participations | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 4 255 671.00 | | | 4 255 671.00 |
DH Report à nouveau | 683.00 | | | 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 070.00 | | | 504 070.00 |
DL TOTAL (I) | 4 869 425.00 | | | 4 869 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 930.00 | | | 1 629 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 926.00 | | | 108 926.00 |
EA Autres dettes | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 139.00 | | | 1 803 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 672 564.00 | | | 6 672 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 139.00 | | | 1 803 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 327 583.00 | | 9 327 583.00 | 9 327 583.00 |
FG Production vendue services | 39 391.00 | | 39 391.00 | 39 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 366 975.00 | | 9 366 975.00 | 9 366 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 298 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 218.00 | |
GE Autres charges | | | 7 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 838 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 114.00 | | | 245 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 599.00 | | | 218 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 599.00 | | | 218 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 672.00 | | | 287 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 852 450.00 | | | 9 852 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 348 380.00 | | | 9 348 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 070.00 | | | 504 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 276 224.00 | | 8 712.00 | 4 276 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 854.00 | 3 984 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 854.00 | 3 953 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 245 650.00 | | 8 712.00 | 4 245 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426 613.00 | 121 363.00 | 78 512.00 | 2 426 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415 095.00 | 121 363.00 | 78 512.00 | 2 415 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 157 461.00 | 174 686.00 | 157 461.00 | 157 461.00 |
6T Sur comptes clients | 168 187.00 | 7 533.00 | 29 921.00 | 168 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 648.00 | 182 218.00 | 187 382.00 | 325 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 648.00 | 182 218.00 | 187 382.00 | 325 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 218.00 | 187 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 930.00 | 1 629 930.00 | | 1 629 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 929.00 | 104 929.00 | | 104 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
UX Autres créances clients | 85 218.00 | 85 218.00 | | 85 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 744.00 | 166 744.00 | | 166 744.00 |
VB T. V. A. | 110 235.00 | 110 235.00 | | 110 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VI Groupe et associés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 997.00 | 70 997.00 | | 70 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 182.00 | 469 182.00 | | 469 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 139.00 | 1 803 139.00 | | 1 803 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 696.00 | | | 89 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 738.00 | | | 95 738.00 |
ST Autres comptes | 582 500.00 | | | 582 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
YT Sous‐traitance | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 120.00 | | | 83 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 695.00 | | | 139 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 964.00 | | | 99 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 895.00 | | | 126 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 779 979.00 | | | 779 979.00 |