| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 836.00 | 68 813.00 | 11 023.00 | 79 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 3 434 844.00 | 306 200.00 | 3 128 644.00 | 3 434 844.00 |
AP Constructions | 7 100 000.00 | 329 973.00 | 6 770 027.00 | 7 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 429.00 | 1 395 610.00 | 351 819.00 | 1 747 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 205 603.00 | 2 396 591.00 | 809 012.00 | 3 205 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 339 354.00 | | 339 354.00 | 339 354.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 220 480.00 | | 220 480.00 | 220 480.00 |
BF Prêts | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 488 839.00 | 4 497 186.00 | 11 991 653.00 | 16 488 839.00 |
BT Marchandises | 3 302 643.00 | 31 179.00 | 3 271 464.00 | 3 302 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 631.00 | 9 805.00 | 523 826.00 | 533 631.00 |
BZ Autres créances | 722 982.00 | 11 488.00 | 711 494.00 | 722 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CF Disponibilités | 727 483.00 | | 727 483.00 | 727 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 148.00 | | 164 148.00 | 164 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 452 030.00 | 52 473.00 | 5 399 557.00 | 5 452 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 940 869.00 | 4 549 658.00 | 17 391 210.00 | 21 940 869.00 |
CU Autres participations | 352 594.00 | | 352 594.00 | 352 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 40 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800 830.00 | | | 4 800 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145 918.00 | | | 145 918.00 |
DH Report à nouveau | | -544 012.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 728.00 | 689 931.00 | | 1 069 728.00 |
DK Provisions réglementées | 4 953.00 | 5 728.00 | | 4 953.00 |
DL TOTAL (I) | 6 129 430.00 | 195 646.00 | | 6 129 430.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 011.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 259 196.00 | | | 1 259 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 259 196.00 | 38 011.00 | | 1 259 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 047 753.00 | 1 830 585.00 | | 6 047 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 333.00 | 1 008 714.00 | | 8 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 751.00 | 2 581 462.00 | | 2 473 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 194.00 | 1 113 787.00 | | 1 192 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 128.00 | 45 148.00 | | 37 128.00 |
EA Autres dettes | 236 479.00 | 169 399.00 | | 236 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 002 585.00 | 6 749 095.00 | | 10 002 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 391 210.00 | 6 982 752.00 | | 17 391 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 727.00 | 689 930.00 | | 1 069 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 417 908.00 | | 58 417 908.00 | 58 417 908.00 |
FG Production vendue services | 1 587 795.00 | | 1 587 795.00 | 1 587 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 005 703.00 | | 60 005 703.00 | 60 005 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 342 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 515 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 540 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 630 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 344 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 511 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 179.00 | |
GE Autres charges | | | 40 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 278 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 655.00 | 10 000.00 | | 59 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 270.00 | 9 115.00 | | 100 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 742.00 | 19 115.00 | | 195 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 271.00 | 132 779.00 | | 208 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 081.00 | 9 957.00 | | 10 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 423.00 | 142 737.00 | | 255 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 680.00 | -123 622.00 | | -59 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 293.00 | -10 445.00 | | -22 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 730 900.00 | 36 733 729.00 | | 60 730 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 661 172.00 | 36 043 799.00 | | 59 661 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 728.00 | 689 931.00 | | 1 069 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 402 786.00 | | 11 693 785.00 | 5 402 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 419 472.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445 075.00 | 581 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 612.00 | 572 121.00 | 16 488 839.00 | 35 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 747.00 | 79 836.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 612.00 | 126 299.00 | 15 827 229.00 | 25 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 760.00 | | 7 823.00 | 82 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 724 506.00 | | 11 254 634.00 | 4 724 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 520.00 | | 431 328.00 | 595 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 497 186.00 | | | 4 497 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 813.00 | | | 68 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 428 373.00 | | | 4 428 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 728.00 | 2 917.00 | 3 691.00 | 5 728.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 011.00 | 1 317 763.00 | 96 578.00 | 38 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 833.00 | 31 179.00 | 35 833.00 | 35 833.00 |
6T Sur comptes clients | 24 365.00 | | 14 560.00 | 24 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 604.00 | | 10 115.00 | 21 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 802.00 | 31 179.00 | 60 508.00 | 81 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 541.00 | 1 351 859.00 | 160 778.00 | 125 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 179.00 | 60 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 917.00 | 100 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 751.00 | 2 473 751.00 | | 2 473 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 116.00 | 548 116.00 | | 548 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 802.00 | 293 802.00 | | 293 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 988.00 | 223 988.00 | | 223 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
UP Prêts | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
UX Autres créances clients | 522 301.00 | | | 522 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
VB T. V. A. | 106 159.00 | | | 106 159.00 |
VC Groupe et associés | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 612.00 | 105 612.00 | | 105 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 942 141.00 | 1 155 163.00 | 3 600 310.00 | 5 942 141.00 |
VI Groupe et associés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 788 647.00 | | | 2 788 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 230 681.00 | | | 2 230 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
VP Divers | 89 913.00 | | | 89 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 695.00 | 337 695.00 | | 337 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 250.00 | | | 453 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 148.00 | | | 164 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 461.00 | 1 420 761.00 | 8 700.00 | 1 429 461.00 |
VW T.V.A. | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 002 585.00 | 5 207 274.00 | 3 600 310.00 | 10 002 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |