| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 636.00 | 79 919.00 | 716.00 | 80 636.00 |
AN Terrains | 4 593 512.00 | 378 140.00 | 4 215 372.00 | 4 593 512.00 |
AP Constructions | 7 645 438.00 | 2 545 435.00 | 5 100 002.00 | 7 645 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 732 425.00 | 1 522 814.00 | 209 611.00 | 1 732 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 619 385.00 | 2 821 817.00 | 797 567.00 | 3 619 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 226.00 | | 250 226.00 | 250 226.00 |
AX Avances et acomptes | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360 007.00 | | 360 007.00 | 360 007.00 |
BF Prêts | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 332 174.00 | 7 348 127.00 | 10 984 047.00 | 18 332 174.00 |
BT Marchandises | 1 775 481.00 | 87 506.00 | 1 687 975.00 | 1 775 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 924.00 | 6 344.00 | 524 579.00 | 530 924.00 |
BZ Autres créances | 486 823.00 | | 486 823.00 | 486 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 599 003.00 | | 1 599 003.00 | 1 599 003.00 |
CF Disponibilités | 1 110 795.00 | | 1 110 795.00 | 1 110 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 589.00 | | 131 589.00 | 131 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 634 618.00 | 93 850.00 | 5 540 767.00 | 5 634 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 966 792.00 | 7 441 978.00 | 16 524 814.00 | 23 966 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800 830.00 | 4 800 830.00 | | 4 800 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 399 199.00 | 1 355 957.00 | | 1 399 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 581.00 | 993 242.00 | | 853 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
DL TOTAL (I) | 7 172 406.00 | 7 264 430.00 | | 7 172 406.00 |
DP Provisions pour risques | 387 537.00 | 239 740.00 | | 387 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 762 545.00 | 836 340.00 | | 762 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 150 082.00 | 1 076 080.00 | | 1 150 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 664 362.00 | 3 302 157.00 | | 3 664 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 381.00 | 310 107.00 | | 507 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 495.00 | 2 413 028.00 | | 2 315 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 561 275.00 | 1 093 745.00 | | 1 561 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 692.00 | 46 410.00 | | 6 692.00 |
EA Autres dettes | 146 839.00 | 132 629.00 | | 146 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 202 325.00 | 7 298 077.00 | | 8 202 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 524 814.00 | 15 638 587.00 | | 16 524 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 381 327.00 | 4 826 328.00 | | 5 381 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 676 454.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 402 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 079 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 325 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 932 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 812 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 364 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 885 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 506.00 | |
GE Autres charges | | | 10 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 334 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 597 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450.00 | 87 741.00 | | 2 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 273.00 | 257.00 | | 2 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 153.00 | 285 129.00 | | 195 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 877.00 | 373 128.00 | | 199 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 419.00 | 4 399.00 | | 21 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 318.00 | 85 453.00 | | 65 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 136.00 | 89 852.00 | | 102 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 741.00 | 283 275.00 | | 97 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 363.00 | 35 556.00 | | 196 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 861.00 | 104 435.00 | | 394 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 146 306.00 | 35 881 547.00 | | 36 146 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 292 724.00 | 34 888 304.00 | | 35 292 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 581.00 | 993 242.00 | | 853 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 412 366.00 | | 472 230.00 | 18 412 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 390.00 | 551 031.00 | 18 332 174.00 | 1 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 263 942.00 | 80 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390.00 | 287 089.00 | 17 860 237.00 | 1 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 578.00 | | | 344 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 710 638.00 | | 438 079.00 | 17 710 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 149.00 | | 34 151.00 | 357 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 750 575.00 | 873 612.00 | 276 060.00 | 6 750 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 827.00 | 2 460.00 | 4 368.00 | 81 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 668 748.00 | 871 151.00 | 271 692.00 | 6 668 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 076 080.00 | 269 156.00 | 195 153.00 | 1 076 080.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 259 574.00 | | 259 574.00 | 259 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 150.00 | 87 506.00 | 136 150.00 | 136 150.00 |
6T Sur comptes clients | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 068.00 | 87 506.00 | 395 724.00 | 402 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 478 149.00 | 356 662.00 | 590 877.00 | 1 478 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 506.00 | 136 150.00 | |
UG ‐ Financières | | 220 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 156.00 | 195 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 495.00 | 2 315 495.00 | | 2 315 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725 546.00 | 725 546.00 | | 725 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 598.00 | 262 598.00 | | 262 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274 136.00 | 274 136.00 | | 274 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 839.00 | 146 839.00 | | 146 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UP Prêts | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
UX Autres créances clients | 523 331.00 | 523 331.00 | | 523 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VB T. V. A. | 100 518.00 | 100 518.00 | | 100 518.00 |
VC Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 661 741.00 | 846 076.00 | 2 333 603.00 | 3 661 741.00 |
VI Groupe et associés | 502 048.00 | 502 048.00 | | 502 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 426 516.00 | | | 1 426 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 078.00 | 255 078.00 | | 255 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 754.00 | 383 754.00 | | 383 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 589.00 | 131 589.00 | | 131 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 037.00 | 1 149 337.00 | 8 699.00 | 1 158 037.00 |
VW T.V.A. | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 202 325.00 | 5 381 327.00 | 2 338 935.00 | 8 202 325.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |