| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 636.00 | 80 636.00 | | 80 636.00 |
AN Terrains | 5 342 815.00 | 330 553.00 | 5 012 261.00 | 5 342 815.00 |
AP Constructions | 7 577 987.00 | 3 035 686.00 | 4 542 300.00 | 7 577 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771 791.00 | 1 550 874.00 | 220 917.00 | 1 771 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 118 813.00 | 2 975 929.00 | 1 142 883.00 | 4 118 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 710 540.00 | | 710 540.00 | 710 540.00 |
AX Avances et acomptes | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394 904.00 | | 394 904.00 | 394 904.00 |
BF Prêts | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 008 085.00 | 7 973 681.00 | 12 034 404.00 | 20 008 085.00 |
BT Marchandises | 1 893 345.00 | 46 687.00 | 1 846 658.00 | 1 893 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 721.00 | 285.00 | 468 436.00 | 468 721.00 |
BZ Autres créances | 341 880.00 | | 341 880.00 | 341 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 336 134.00 | | 1 336 134.00 | 1 336 134.00 |
CF Disponibilités | 1 188 225.00 | | 1 188 225.00 | 1 188 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 425.00 | | 109 425.00 | 109 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 346 233.00 | 46 973.00 | 5 299 260.00 | 5 346 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 354 319.00 | 8 020 654.00 | 17 333 664.00 | 25 354 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800 830.00 | 4 800 830.00 | | 4 800 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 452 781.00 | 1 399 199.00 | | 1 452 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 004.00 | 853 581.00 | | 1 042 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 394.00 | 4 394.00 | | 3 394.00 |
DK Provisions réglementées | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
DL TOTAL (I) | 7 445 474.00 | 7 172 406.00 | | 7 445 474.00 |
DP Provisions pour risques | 325 623.00 | 387 537.00 | | 325 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 651 853.00 | 762 545.00 | | 651 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 977 476.00 | 1 150 082.00 | | 977 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 609 909.00 | 3 664 362.00 | | 3 609 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 636.00 | 507 381.00 | | 932 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 611.00 | 2 315 495.00 | | 2 447 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501 814.00 | 1 561 275.00 | | 1 501 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 528.00 | 6 692.00 | | 259 528.00 |
EA Autres dettes | 156 860.00 | 146 839.00 | | 156 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 910 714.00 | 8 202 325.00 | | 8 910 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 333 664.00 | 16 524 814.00 | | 17 333 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 169 351.00 | 5 381 327.00 | | 6 169 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 091 571.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 912 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 004 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 338 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 704 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 785 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 004 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 687.00 | |
GE Autres charges | | | 16 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 128 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 575 728.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 551 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 818.00 | 2 450.00 | | 54 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 444.00 | 2 273.00 | | 35 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 229.00 | 195 153.00 | | 184 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 491.00 | 199 877.00 | | 274 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 721.00 | 21 419.00 | | 48 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 110.00 | 15 397.00 | | 63 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 145.00 | 65 318.00 | | 133 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 977.00 | 102 136.00 | | 244 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 514.00 | 97 741.00 | | 29 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 464.00 | 196 363.00 | | 193 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 312.00 | 394 861.00 | | 345 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 007 461.00 | 36 146 306.00 | | 39 007 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 965 457.00 | 35 292 724.00 | | 37 965 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 004.00 | 853 581.00 | | 1 042 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 332 174.00 | | 2 648 410.00 | 18 332 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 867.00 | 396 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 555 752.00 | 416 746.00 | 20 008 085.00 | 555 752.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 555 752.00 | 386 879.00 | 19 531 119.00 | 555 752.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 636.00 | | | 80 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 860 237.00 | | 2 613 513.00 | 17 860 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 300.00 | | 34 897.00 | 391 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 536 503.00 | | | 536 503.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 348 127.00 | 979 190.00 | 353 636.00 | 7 348 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 919.00 | 716.00 | | 79 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 268 208.00 | 978 473.00 | 353 636.00 | 7 268 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 32 063.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 150 082.00 | 11 623.00 | 184 229.00 | 1 150 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 506.00 | 46 687.00 | 87 506.00 | 87 506.00 |
6T Sur comptes clients | 6 344.00 | | 6 059.00 | 6 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 850.00 | 46 687.00 | 93 565.00 | 93 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 243 933.00 | 90 374.00 | 277 794.00 | 1 243 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 687.00 | 93 565.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 623.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 063.00 | 184 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 611.00 | 2 447 611.00 | | 2 447 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778 455.00 | 778 455.00 | | 778 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 285.00 | 311 285.00 | | 311 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 528.00 | 259 528.00 | | 259 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 860.00 | 156 860.00 | | 156 860.00 |
UP Prêts | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 467 991.00 | 467 991.00 | | 467 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 99 822.00 | 99 822.00 | | 99 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 607 018.00 | 873 540.00 | 2 261 441.00 | 3 607 018.00 |
VI Groupe et associés | 927 103.00 | 927 103.00 | | 927 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 926.00 | | | 854 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 996.00 | 127 996.00 | | 127 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 524.00 | 390 524.00 | | 390 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 620.00 | 113 620.00 | | 113 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 425.00 | 109 425.00 | | 109 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 453.00 | 920 027.00 | 1 425.00 | 921 453.00 |
VW T.V.A. | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 908 361.00 | 6 169 351.00 | 2 266 974.00 | 8 908 361.00 |