| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 300.00 | 79 899.00 | 7 400.00 | 87 300.00 |
AH Fonds commercial | 259 574.00 | | 259 574.00 | 259 574.00 |
AN Terrains | 4 654 879.00 | 389 332.00 | 4 265 547.00 | 4 654 879.00 |
AP Constructions | 7 622 480.00 | 1 446 037.00 | 6 176 443.00 | 7 622 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854 389.00 | 1 610 813.00 | 243 575.00 | 1 854 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 471 709.00 | 2 699 001.00 | 772 708.00 | 3 471 709.00 |
AX Avances et acomptes | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291 354.00 | | 291 354.00 | 291 354.00 |
BF Prêts | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 284 125.00 | 6 225 083.00 | 12 059 042.00 | 18 284 125.00 |
BT Marchandises | 3 051 619.00 | 51 246.00 | 3 000 373.00 | 3 051 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 467.00 | 9 562.00 | 573 905.00 | 583 467.00 |
BZ Autres créances | 839 430.00 | 4 000.00 | 835 430.00 | 839 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CF Disponibilités | 191 546.00 | | 191 546.00 | 191 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 616.00 | | 118 616.00 | 118 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 785 823.00 | 64 808.00 | 4 721 014.00 | 4 785 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 069 948.00 | 6 289 891.00 | 16 780 057.00 | 23 069 948.00 |
CU Autres participations | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 800 830.00 | 4 800 830.00 | | 4 800 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 556 104.00 | 1 209 246.00 | | 1 556 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 147.00 | 646 858.00 | | -200 147.00 |
DK Provisions réglementées | 440.00 | 1 249.00 | | 440.00 |
DL TOTAL (I) | 6 271 627.00 | 6 772 583.00 | | 6 271 627.00 |
DP Provisions pour risques | 277 276.00 | | | 277 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 083 494.00 | 1 171 345.00 | | 1 083 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 360 770.00 | 1 171 345.00 | | 1 360 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 618 289.00 | 6 278 279.00 | | 5 618 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 166.00 | 2 206 894.00 | | 2 267 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 665.00 | 1 026 787.00 | | 1 083 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 13 134.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 169 006.00 | 127 785.00 | | 169 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 147 659.00 | 9 661 212.00 | | 9 147 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 780 057.00 | 17 605 140.00 | | 16 780 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 724 795.00 | | 34 724 795.00 | 34 724 795.00 |
FG Production vendue services | 752 466.00 | | 752 466.00 | 752 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 477 262.00 | | 35 477 262.00 | 35 477 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 125 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 077 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 044 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 246.00 | |
GE Autres charges | | | 15 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 158 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 841.00 | 88 076.00 | | 83 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 660.00 | 91 555.00 | | 88 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 651.00 | 179 631.00 | | 172 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 664.00 | 74 824.00 | | 85 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 276.00 | | | 277 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 090.00 | 74 824.00 | | 363 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 439.00 | 104 807.00 | | -190 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 232.00 | -36 596.00 | | -109 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 304 641.00 | 35 439 386.00 | | 36 304 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 504 788.00 | 34 792 528.00 | | 36 504 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 147.00 | 646 858.00 | | -200 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 978 857.00 | | 407 741.00 | 17 978 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 322 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 322.00 | 150.00 | 18 284 126.00 | 102 322.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 305.00 | | 346 874.00 | 94 305.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 017.00 | | 17 614 604.00 | 8 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 816.00 | | 7 363.00 | 433 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 257 354.00 | | 365 267.00 | 17 257 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 687.00 | | 35 111.00 | 287 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 411 756.00 | 813 327.00 | | 5 411 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 044.00 | 4 855.00 | | 75 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 336 712.00 | 808 472.00 | | 5 336 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 249.00 | | 809.00 | 1 249.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 171 345.00 | 277 276.00 | 87 851.00 | 1 171 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 178.00 | 51 246.00 | 46 178.00 | 46 178.00 |
6T Sur comptes clients | 9 568.00 | | 5.00 | 9 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 390.00 | 4 000.00 | 1 390.00 | 1 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 136.00 | 55 246.00 | 47 573.00 | 57 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229 730.00 | 332 522.00 | 136 233.00 | 1 229 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 246.00 | 47 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 277 276.00 | 88 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 166.00 | 2 267 166.00 | | 2 267 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 437.00 | 488 437.00 | | 488 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 830.00 | 293 830.00 | | 293 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 858.00 | 167 858.00 | | 167 858.00 |
UP Prêts | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
UX Autres créances clients | 572 682.00 | 572 682.00 | | 572 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VB T. V. A. | 95 338.00 | 95 338.00 | | 95 338.00 |
VC Groupe et associés | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 631.00 | 707 631.00 | | 707 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 910 659.00 | 1 136 167.00 | 2 455 434.00 | 4 910 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 177 911.00 | | | 1 177 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 327.00 | | | 65 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 654.00 | 262 456.00 | | 284 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 725.00 | 265 725.00 | | 265 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 966.00 | 409 966.00 | | 409 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 616.00 | 118 616.00 | | 118 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 213.00 | 1 519 315.00 | | 1 550 213.00 |
VW T.V.A. | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 147 659.00 | 5 373 168.00 | 2 455 434.00 | 9 147 659.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |