| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 005.00 | 81 827.00 | 3 177.00 | 85 005.00 |
AH Fonds commercial | 259 574.00 | 259 574.00 | | 259 574.00 |
AN Terrains | 4 651 910.00 | 402 104.00 | 4 249 806.00 | 4 651 910.00 |
AP Constructions | 7 648 353.00 | 1 996 608.00 | 5 651 744.00 | 7 648 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875 792.00 | 1 635 534.00 | 240 259.00 | 1 875 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 533 193.00 | 2 634 503.00 | 898 690.00 | 3 533 193.00 |
AX Avances et acomptes | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325 856.00 | | 325 856.00 | 325 856.00 |
BF Prêts | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 412 367.00 | 7 010 150.00 | 11 402 217.00 | 18 412 367.00 |
BT Marchandises | 1 797 945.00 | 136 150.00 | 1 661 795.00 | 1 797 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 963.00 | 6 345.00 | 379 618.00 | 385 963.00 |
BZ Autres créances | 543 828.00 | | 543 828.00 | 543 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CF Disponibilités | 1 557 531.00 | | 1 557 531.00 | 1 557 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 454.00 | | 92 454.00 | 92 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 378 865.00 | 142 495.00 | 4 236 370.00 | 4 378 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 791 232.00 | 7 152 644.00 | 15 638 587.00 | 22 791 232.00 |
CU Autres participations | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800 830.00 | | | 4 800 830.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 4 800 830.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 355 957.00 | 1 556 104.00 | | 1 355 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 243.00 | -200 147.00 | | 993 243.00 |
DK Provisions réglementées | | 440.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 264 430.00 | 6 271 627.00 | | 7 264 430.00 |
DP Provisions pour risques | 239 740.00 | 277 276.00 | | 239 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 836 340.00 | 1 083 494.00 | | 836 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 076 080.00 | 1 360 770.00 | | 1 076 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 302 157.00 | 5 618 289.00 | | 3 302 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 107.00 | 8 333.00 | | 310 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 028.00 | 2 267 166.00 | | 2 413 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 745.00 | 1 083 665.00 | | 1 093 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 410.00 | 1 200.00 | | 46 410.00 |
EA Autres dettes | 132 629.00 | 169 006.00 | | 132 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 298 077.00 | 9 147 659.00 | | 7 298 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 638 587.00 | 16 780 057.00 | | 15 638 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 826 328.00 | | | 4 826 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 692 745.00 | | 29 692 745.00 | 29 692 745.00 |
FD Production vendue biens | 4 236 390.00 | | 4 236 390.00 | 4 236 390.00 |
FG Production vendue services | 724 282.00 | | 724 282.00 | 724 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 653 417.00 | | 34 653 417.00 | 34 653 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 331 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 507 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 423 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 253 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 463 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 959 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 259 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 190.00 | |
GE Autres charges | | | 32 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 592 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 513 452.00 | | | 513 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 742.00 | 83 841.00 | | 87 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257.00 | 150.00 | | 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 130.00 | 88 660.00 | | 285 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 129.00 | 172 651.00 | | 373 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 399.00 | 85 664.00 | | 4 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 454.00 | 277 276.00 | | 85 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 853.00 | 363 090.00 | | 89 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 276.00 | -190 439.00 | | 283 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 435.00 | -109 232.00 | | 104 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 881 548.00 | 36 304 641.00 | | 35 881 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 888 305.00 | 36 504 788.00 | | 34 888 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 243.00 | -200 147.00 | | 993 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 284 125.00 | | 519 410.00 | 18 284 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 755.00 | 381 413.00 | 18 412 366.00 | 9 755.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 295.00 | 344 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 755.00 | 379 118.00 | 17 710 638.00 | 9 755.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 873.00 | | | 346 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 614 603.00 | | 484 908.00 | 17 614 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 647.00 | | 34 502.00 | 322 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 225 083.00 | 906 906.00 | 381 413.00 | 6 225 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 899.00 | 4 223.00 | 2 295.00 | 79 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 145 183.00 | 902 683.00 | 379 118.00 | 6 145 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 360 770.00 | | 284 689.00 | 1 360 770.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 259 574.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 51 246.00 | 84 903.00 | | 51 246.00 |
6T Sur comptes clients | 9 562.00 | 285.00 | 3 503.00 | 9 562.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 808.00 | 344 763.00 | 7 503.00 | 64 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 426 018.00 | 344 763.00 | 292 632.00 | 1 426 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 763.00 | 7 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 285 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 332.00 | 205 332.00 | | 205 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 028.00 | 2 413 028.00 | | 2 413 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 362.00 | 503 362.00 | | 503 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 687.00 | 231 687.00 | | 231 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 629.00 | 132 629.00 | | 132 629.00 |
UP Prêts | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
UX Autres créances clients | 378 370.00 | 378 370.00 | | 378 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VB T. V. A. | 89 961.00 | 89 961.00 | | 89 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 299 385.00 | 827 635.00 | 1 757 945.00 | 3 299 385.00 |
VI Groupe et associés | 104 774.00 | 104 774.00 | | 104 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 210 898.00 | | | 2 210 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 570.00 | | 125 570.00 | 125 570.00 |
VP Divers | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 544.00 | 280 544.00 | | 280 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 330.00 | 326 330.00 | | 326 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 453.00 | 92 453.00 | | 92 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 945.00 | 896 675.00 | 134 269.00 | 1 030 945.00 |
VW T.V.A. | 78 150.00 | 78 150.00 | | 78 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 298 077.00 | 4 826 327.00 | 1 757 945.00 | 7 298 077.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | 134.00 | | 139.00 |