| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 937.00 | 75 044.00 | 4 892.00 | 79 937.00 |
AH Fonds commercial | 353 879.00 | | 353 879.00 | 353 879.00 |
AN Terrains | 4 541 674.00 | 357 599.00 | 4 184 075.00 | 4 541 674.00 |
AP Constructions | 7 544 735.00 | 903 987.00 | 6 640 749.00 | 7 544 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 842 983.00 | 1 536 785.00 | 306 198.00 | 1 842 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 319 944.00 | 2 538 341.00 | 781 603.00 | 3 319 944.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256 393.00 | | 256 393.00 | 256 393.00 |
BF Prêts | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 978 857.00 | 5 411 756.00 | 12 567 101.00 | 17 978 857.00 |
BT Marchandises | 2 976 121.00 | 46 178.00 | 2 929 943.00 | 2 976 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 919.00 | 9 568.00 | 533 352.00 | 542 919.00 |
BZ Autres créances | 1 010 447.00 | 1 390.00 | 1 009 057.00 | 1 010 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CF Disponibilités | 391 810.00 | | 391 810.00 | 391 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 733.00 | | 172 733.00 | 172 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 095 174.00 | 57 136.00 | 5 038 039.00 | 5 095 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 074 031.00 | 5 468 891.00 | 17 605 140.00 | 23 074 031.00 |
CU Autres participations | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800 830.00 | 4 800 830.00 | | 4 800 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 4 000.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 209 246.00 | 145 918.00 | | 1 209 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 858.00 | 1 069 728.00 | | 646 858.00 |
DK Provisions réglementées | 1 249.00 | 4 953.00 | | 1 249.00 |
DL TOTAL (I) | 6 772 583.00 | 6 129 430.00 | | 6 772 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 171 345.00 | 1 259 196.00 | | 1 171 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 171 345.00 | 1 259 196.00 | | 1 171 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 278 279.00 | 6 047 753.00 | | 6 278 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 894.00 | 2 473 751.00 | | 2 206 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 787.00 | 1 192 194.00 | | 1 026 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 134.00 | 37 128.00 | | 13 134.00 |
EA Autres dettes | 127 785.00 | 236 479.00 | | 127 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 661 212.00 | 10 002 585.00 | | 9 661 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 605 140.00 | 17 391 210.00 | | 17 605 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 857.00 | 1 069 727.00 | | 646 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 921 679.00 | | 33 921 679.00 | 33 921 679.00 |
FG Production vendue services | 796 023.00 | | 796 023.00 | 796 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 717 702.00 | | 34 717 702.00 | 34 717 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 362 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 257 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 765 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 855 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 178.00 | |
GE Autres charges | | | 69 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 660 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 076.00 | 59 655.00 | | 88 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 818.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 555.00 | 100 270.00 | | 91 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 631.00 | 195 742.00 | | 179 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 824.00 | 208 271.00 | | 74 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 071.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 824.00 | 255 423.00 | | 74 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 807.00 | -59 680.00 | | 104 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 596.00 | -22 293.00 | | -36 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 439 386.00 | 60 730 900.00 | | 35 439 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 792 528.00 | 59 661 172.00 | | 34 792 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 858.00 | 1 069 728.00 | | 646 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 488 839.00 | | 2 231 190.00 | 16 488 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332 500.00 | 287 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 339 354.00 | 401 818.00 | 17 978 857.00 | 339 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 339 354.00 | 69 318.00 | 17 257 354.00 | 339 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 836.00 | | 353 980.00 | 79 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 827 229.00 | | 1 838 797.00 | 15 827 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 774.00 | | 38 413.00 | 581 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 497 186.00 | 983 888.00 | 69 318.00 | 4 497 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 813.00 | 6 232.00 | | 68 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 428 373.00 | 977 656.00 | 69 318.00 | 4 428 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 953.00 | | 3 704.00 | 4 953.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 259 196.00 | | 87 851.00 | 1 259 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 179.00 | 46 178.00 | 31 179.00 | 31 179.00 |
6T Sur comptes clients | 9 805.00 | | 238.00 | 9 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 488.00 | | 10 098.00 | 11 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 473.00 | 46 178.00 | 41 515.00 | 52 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 316 622.00 | 46 178.00 | 133 070.00 | 1 316 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 178.00 | 41 515.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 894.00 | 2 206 894.00 | | 2 206 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 137.00 | 435 137.00 | | 435 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 316.00 | 287 316.00 | | 287 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 478.00 | 127 478.00 | | 127 478.00 |
UP Prêts | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
UX Autres créances clients | 532 121.00 | 532 121.00 | | 532 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VB T. V. A. | 99 187.00 | 99 187.00 | | 99 187.00 |
VC Groupe et associés | 343 952.00 | 343 952.00 | | 343 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 400.00 | 253 400.00 | | 253 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 024 879.00 | 1 147 878.00 | 3 271 914.00 | 6 024 879.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 979.00 | | | 136 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 076 965.00 | | | 1 076 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 198.00 | 3 000.00 | 22 198.00 | 25 198.00 |
VP Divers | 76 899.00 | 76 899.00 | | 76 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 126.00 | 266 126.00 | | 266 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 867.00 | 463 867.00 | | 463 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 733.00 | 172 733.00 | | 172 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 799.00 | 1 703 902.00 | 30 898.00 | 1 734 799.00 |
VW T.V.A. | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 661 212.00 | 4 784 211.00 | 3 271 914.00 | 9 661 212.00 |