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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 981.00 | 43.00 | 6 938.00 | 6 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 727.00 | | 259 727.00 | 259 727.00 |
AN Terrains | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AP Constructions | 169 386.00 | 14 561.00 | 154 825.00 | 169 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 454.00 | 5 043.00 | 2 411.00 | 7 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 637.00 | 314 575.00 | 184 061.00 | 498 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 679.00 | | 34 679.00 | 34 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 816.00 | 334 222.00 | 836 593.00 | 1 170 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 549.00 | | 342 549.00 | 342 549.00 |
BZ Autres créances | 640 011.00 | | 640 011.00 | 640 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 199 628.00 | | 199 628.00 | 199 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 534.00 | | 1 243 534.00 | 1 243 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 350.00 | 334 222.00 | 2 080 128.00 | 2 414 350.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 643 234.00 | 154 548.00 | | 1 643 234.00 |
DH Report à nouveau | | 1 240 901.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 337.00 | 247 785.00 | | 272 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 071.00 | 1 670 734.00 | | 1 943 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 632.00 | 8 902.00 | | 67 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 958.00 | 59 846.00 | | 64 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 056.00 | 68 749.00 | | 137 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 128.00 | 1 739 483.00 | | 2 080 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 056.00 | 68 749.00 | | 137 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 804.00 | | 127 243.00 | 1 090 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 232.00 | 1 170 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 696.00 | 266 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 535.00 | 902 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 424.00 | | 6 982.00 | 261 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 560.00 | | 120 133.00 | 827 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821.00 | | 129.00 | 1 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 633.00 | 67 633.00 | | 67 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 342 549.00 | 342 549.00 | | 342 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VI Groupe et associés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 527.00 | 633 527.00 | | 633 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 457.00 | 991 457.00 | | 991 457.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 057.00 | 137 057.00 | | 137 057.00 |