| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 727.00 | | 139 727.00 | 139 727.00 |
AN Terrains | 226 285.00 | 11 335.00 | 214 950.00 | 226 285.00 |
AP Constructions | 481 888.00 | 116 081.00 | 365 807.00 | 481 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545.00 | 127.00 | 418.00 | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 331.00 | 94 454.00 | 141 877.00 | 236 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 195.00 | 228 978.00 | 880 217.00 | 1 109 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 276.00 | | 66 276.00 | 66 276.00 |
BZ Autres créances | 840 737.00 | | 840 737.00 | 840 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 247 956.00 | | 247 956.00 | 247 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 992.00 | | 1 213 992.00 | 1 213 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 188.00 | 228 978.00 | 2 094 209.00 | 2 323 188.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 870 603.00 | 1 909 595.00 | | 1 870 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 407.00 | 111 008.00 | | 102 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 510.00 | 2 048 103.00 | | 2 000 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 090.00 | 14 559.00 | | 24 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 955.00 | 63 165.00 | | 48 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 698.00 | 77 725.00 | | 93 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 209.00 | 2 125 828.00 | | 2 094 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 963.00 | | 741 963.00 | 741 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 963.00 | | 741 963.00 | 741 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 224.00 | |
GE Autres charges | | | 11 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200.00 | 123 225.00 | | 17 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 200.00 | 123 225.00 | | 17 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 005.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 741.00 | 124 943.00 | | 27 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 741.00 | 125 949.00 | | 27 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 541.00 | -2 723.00 | | -10 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 152.00 | 36 545.00 | | 31 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 122.00 | 831 930.00 | | 774 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 714.00 | 720 922.00 | | 671 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 407.00 | 111 008.00 | | 102 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 953.00 | | 147 386.00 | 1 106 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 143.00 | 1 109 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 143.00 | 947 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 709.00 | | | 146 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 741.00 | | 134 453.00 | 957 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503.00 | | 12 933.00 | 2 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 156.00 | 82 224.00 | 117 401.00 | 264 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 631.00 | 1 351.00 | | 5 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 525.00 | 80 874.00 | 117 401.00 | 258 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837 973.00 | 837 973.00 | | 837 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 636.00 | 914 636.00 | | 914 636.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 699.00 | 93 699.00 | | 93 699.00 |