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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 981.00 | 5 631.00 | 1 350.00 | 6 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 727.00 | | 139 727.00 | 139 727.00 |
AN Terrains | 226 285.00 | 9 048.00 | 217 237.00 | 226 285.00 |
AP Constructions | 481 888.00 | 91 035.00 | 390 853.00 | 481 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545.00 | 17.00 | 528.00 | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 022.00 | 158 424.00 | 88 597.00 | 247 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 953.00 | 264 155.00 | 842 797.00 | 1 106 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 051.00 | | 123 051.00 | 123 051.00 |
BZ Autres créances | 575 853.00 | | 575 853.00 | 575 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 470 896.00 | | 470 896.00 | 470 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 031.00 | | 1 283 031.00 | 1 283 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 984.00 | 264 155.00 | 2 125 828.00 | 2 389 984.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 909 595.00 | 2 028 124.00 | | 1 909 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 008.00 | 81 470.00 | | 111 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 103.00 | 2 137 095.00 | | 2 048 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 559.00 | 9 440.00 | | 14 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 165.00 | 58 594.00 | | 63 165.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 725.00 | 70 034.00 | | 77 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 828.00 | 2 207 129.00 | | 2 125 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 725.00 | 70 034.00 | | 77 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 014.00 | | 700 014.00 | 700 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 014.00 | | 700 014.00 | 700 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 963.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 225.00 | | | 123 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 225.00 | 11 118.00 | | 123 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 2 086.00 | | 1 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 943.00 | | | 124 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 949.00 | 2 086.00 | | 125 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 723.00 | 9 031.00 | | -2 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 545.00 | 26 306.00 | | 36 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 930.00 | 876 104.00 | | 831 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 922.00 | 794 634.00 | | 720 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 008.00 | 81 470.00 | | 111 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 163.00 | | 7 666.00 | 1 257 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 875.00 | 1 106 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 146 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 875.00 | 957 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 709.00 | | | 266 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 989.00 | | 7 628.00 | 987 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | | 38.00 | 2 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 125.00 | 75 963.00 | 32 932.00 | 221 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 234.00 | 1 397.00 | | 4 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 891.00 | 74 566.00 | 32 932.00 | 216 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
UX Autres créances clients | 123 051.00 | 123 051.00 | | 123 051.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VC Groupe et associés | 182 901.00 | 182 901.00 | | 182 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 983.00 | 391 983.00 | | 391 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 735.00 | 700 735.00 | | 700 735.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 725.00 | 77 725.00 | | 77 725.00 |