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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 981.00 | 1 440.00 | 5 541.00 | 6 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 727.00 | | 259 727.00 | 259 727.00 |
AN Terrains | 226 285.00 | 2 187.00 | 224 098.00 | 226 285.00 |
AP Constructions | 415 228.00 | 26 066.00 | 389 162.00 | 415 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 337.00 | 6 164.00 | 4 173.00 | 10 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 355.00 | 314 570.00 | 120 785.00 | 435 355.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 902.00 | 350 427.00 | 1 005 474.00 | 1 355 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 369.00 | | 252 369.00 | 252 369.00 |
BZ Autres créances | 571 439.00 | | 571 439.00 | 571 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 330 183.00 | | 330 183.00 | 330 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 382.00 | | 1 215 382.00 | 1 215 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 284.00 | 350 427.00 | 2 220 857.00 | 2 571 284.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 915 571.00 | 1 643 234.00 | | 1 915 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 878.00 | 272 337.00 | | 194 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 949.00 | 1 943 071.00 | | 2 137 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 4 465.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 196.00 | 67 632.00 | | 18 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 669.00 | 64 958.00 | | 59 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 907.00 | 137 056.00 | | 82 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 857.00 | 2 080 128.00 | | 2 220 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 907.00 | 137 056.00 | | 82 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242.00 | | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 137.00 | | 301 265.00 | 1 136 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 500.00 | 1 355 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 500.00 | 1 087 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 709.00 | | | 266 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 478.00 | | 301 229.00 | 867 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 37.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 223.00 | 80 172.00 | 63 967.00 | 334 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 1 397.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 180.00 | 78 775.00 | 63 967.00 | 334 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 252 369.00 | 252 369.00 | | 252 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 843.00 | 540 843.00 | | 540 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 307.00 | 830 307.00 | | 830 307.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 907.00 | 82 907.00 | | 82 907.00 |