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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 981.00 | 2 837.00 | 4 144.00 | 6 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 727.00 | | 259 727.00 | 259 727.00 |
AN Terrains | 226 285.00 | 4 474.00 | 221 811.00 | 226 285.00 |
AP Constructions | 441 139.00 | 42 347.00 | 398 792.00 | 441 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 703.00 | 110 570.00 | 202 132.00 | 312 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 259.00 | 160 228.00 | 1 089 031.00 | 1 249 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 561.00 | | 249 561.00 | 249 561.00 |
BZ Autres créances | 564 314.00 | | 564 314.00 | 564 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 400 501.00 | | 400 501.00 | 400 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 853.00 | | 1 275 853.00 | 1 275 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 113.00 | 160 228.00 | 2 364 884.00 | 2 525 113.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 110 449.00 | 1 915 571.00 | | 2 110 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 675.00 | 194 878.00 | | 117 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 624.00 | 2 137 949.00 | | 2 255 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 116.00 | 18 196.00 | | 9 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 594.00 | 59 669.00 | | 63 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 259.00 | 82 907.00 | | 109 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 884.00 | 2 220 857.00 | | 2 364 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 902.00 | | 229 290.00 | 1 355 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 932.00 | 1 249 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 932.00 | 980 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 709.00 | | | 266 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 207.00 | | 228 853.00 | 1 087 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | | 437.00 | 1 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 427.00 | 80 341.00 | 270 540.00 | 350 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 1 397.00 | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 987.00 | 78 944.00 | 270 540.00 | 348 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 573.00 | 35 573.00 | | 35 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 249 561.00 | 249 561.00 | | 249 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 217.00 | 516 217.00 | | 516 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 229.00 | 823 229.00 | | 823 229.00 |
VW T.V.A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 260.00 | 109 260.00 | | 109 260.00 |