| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 981.00 | 4 234.00 | 2 747.00 | 6 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 727.00 | | 259 727.00 | 259 727.00 |
AN Terrains | 226 285.00 | 6 761.00 | 219 524.00 | 226 285.00 |
AP Constructions | 477 805.00 | 66 090.00 | 411 715.00 | 477 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569.00 | 68.00 | 501.00 | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 329.00 | 143 971.00 | 139 357.00 | 283 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 162.00 | 221 124.00 | 1 036 037.00 | 1 257 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 359.00 | | 242 359.00 | 242 359.00 |
BZ Autres créances | 532 165.00 | | 532 165.00 | 532 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 342 280.00 | | 342 280.00 | 342 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 092.00 | | 1 171 092.00 | 1 171 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 254.00 | 221 124.00 | 2 207 129.00 | 2 428 254.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 028 124.00 | 2 110 449.00 | | 2 028 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 470.00 | 117 675.00 | | 81 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 095.00 | 2 255 624.00 | | 2 137 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 116.00 | | 9 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 594.00 | 63 594.00 | | 58 594.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 344.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 034.00 | 109 259.00 | | 70 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 129.00 | 2 364 884.00 | | 2 207 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 701.00 | | 854 701.00 | 854 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 701.00 | | 854 701.00 | 854 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 823.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 118.00 | 3 871.00 | | 11 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 118.00 | 52 674.00 | | 11 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 086.00 | 10 058.00 | | 2 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086.00 | 75 449.00 | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 031.00 | -22 775.00 | | 9 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 306.00 | 25 363.00 | | 26 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 104.00 | 896 130.00 | | 876 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 634.00 | 778 455.00 | | 794 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 470.00 | 117 675.00 | | 81 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 260.00 | | 37 830.00 | 1 249 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 927.00 | 1 257 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 927.00 | 987 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 709.00 | | | 266 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 127.00 | | 37 788.00 | 980 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 423.00 | | 41.00 | 2 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 229.00 | 90 823.00 | 29 927.00 | 160 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 837.00 | 1 397.00 | | 2 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 392.00 | 89 426.00 | 29 927.00 | 157 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 242 359.00 | 242 359.00 | | 242 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VC Groupe et associés | 219 063.00 | 219 063.00 | | 219 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 868.00 | 309 868.00 | | 309 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 811.00 | 778 811.00 | | 778 811.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 035.00 | 70 035.00 | | 70 035.00 |