| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 313.00 | 100 313.00 | 25 000.00 | 125 313.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 120.00 | 28 765.00 | 355.00 | 29 120.00 |
040 Immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 608.00 | 129 078.00 | 182 530.00 | 311 608.00 |
060 Stock marchandises | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
072 Créances – Autres | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
084 Disponibilités | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
110 Total général Actif | 332 429.00 | 129 078.00 | 203 351.00 | 332 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 351.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
230 Autres produits | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335.00 | | | 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 132.00 | | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 761.00 | | | -2 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | | | 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 577.00 | | | 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 723.00 | | | 40 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
294 Charges financières | 259.00 | | | 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 393.00 | | | 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 279.00 | | | 322 279.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 246.00 | | | 4 246.00 |