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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 313.00 | 103 313.00 | 22 000.00 | 125 313.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 830.00 | 28 685.00 | 145.00 | 28 830.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 448.00 | 131 998.00 | 178 450.00 | 310 448.00 |
060 Stock marchandises | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
084 Disponibilités | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
110 Total général Actif | 335 636.00 | 131 998.00 | 203 638.00 | 335 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
230 Autres produits | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 344.00 | | | 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22.00 | | | -22.00 |
242 Autres charges externes. | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 021.00 | | | -8 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | | | 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
252 Charges sociales | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 147.00 | | | 147.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 281.00 | | | 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 032.00 | | | 311 032.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 584.00 | | | 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |