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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 313.00 | 106 313.00 | 19 000.00 | 125 313.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 440.00 | 7 365.00 | 13 075.00 | 20 440.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 058.00 | 113 678.00 | 188 380.00 | 302 058.00 |
060 Stock marchandises | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
072 Créances – Autres | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
084 Disponibilités | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
110 Total général Actif | 327 355.00 | 113 678.00 | 213 677.00 | 327 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 372.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 317.00 | | | 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
230 Autres produits | 526.00 | | | 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 249.00 | | | 249.00 |
242 Autres charges externes. | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 151.00 | | | -6 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
252 Charges sociales | 647.00 | | | 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 297.00 | | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 769.00 | | | -3 769.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 946.00 | | | 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 447.00 | | | 310 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 781.00 | | | 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 720.00 | | | 720.00 |