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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 313.00 | 100 313.00 | 25 000.00 | 125 313.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 414.00 | 29 122.00 | 292.00 | 29 414.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 032.00 | 129 435.00 | 181 597.00 | 311 032.00 |
060 Stock marchandises | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
072 Créances – Autres | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
084 Disponibilités | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
110 Total général Actif | 328 659.00 | 129 435.00 | 199 223.00 | 328 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 295.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
230 Autres produits | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 619.00 | | | 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -84.00 | | | -84.00 |
242 Autres charges externes. | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 631.00 | | | -13 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
252 Charges sociales | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 358.00 | | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 344.00 | | | -1 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 652.00 | | | 652.00 |
294 Charges financières | 154.00 | | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 870.00 | | | 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 716.00 | | | -1 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 295.00 | | | 295.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 607.00 | | | 311 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 295.00 | | | 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 870.00 | | | 870.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 870.00 | | | 870.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 652.00 | | | 652.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -218.00 | | | -218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 157.00 | | | 4 157.00 |