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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 313.00 | 106 313.00 | 19 000.00 | 125 313.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 448.00 | 135 143.00 | 175 305.00 | 310 448.00 |
060 Stock marchandises | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
072 Créances – Autres | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
084 Disponibilités | 35 531.00 | | 35 531.00 | 35 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 046.00 | | 39 046.00 | 39 046.00 |
110 Total général Actif | 349 494.00 | 135 143.00 | 214 351.00 | 349 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 453.00 | | | 453.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 831.00 | | | 831.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88.00 | | | 88.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 151.00 | | | 151.00 |
242 Autres charges externes. | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -43.00 | | | -43.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 984.00 | | | 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
252 Charges sociales | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 447.00 | | | 310 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 252.00 | | | 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 547.00 | | | 1 547.00 |