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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 313.00 | 106 313.00 | 19 000.00 | 125 313.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 448.00 | 135 143.00 | 175 305.00 | 310 448.00 |
060 Stock marchandises | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
072 Créances – Autres | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
110 Total général Actif | 341 819.00 | 135 143.00 | 206 676.00 | 341 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 676.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
230 Autres produits | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 481.00 | | | 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 48.00 | | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
252 Charges sociales | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 145.00 | | | 145.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 447.00 | | | 310 447.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |