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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 492.00 | | 165 492.00 | 165 492.00 |
AP Constructions | 661 970.00 | 130 187.00 | 531 783.00 | 661 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 853.00 | 76 519.00 | 333 333.00 | 409 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 062.00 | 157 700.00 | 22 362.00 | 180 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 145 026.00 | 632 322.00 | 512 704.00 | 1 145 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BF Prêts | 58 717.00 | 51 717.00 | 6 999.00 | 58 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 678.00 | | 173 678.00 | 173 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 251 346.00 | 1 132 502.00 | 2 118 843.00 | 3 251 346.00 |
BN En cours de production de biens | 467 159.00 | | 467 159.00 | 467 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 871 707.00 | 54 139.00 | 5 817 568.00 | 5 871 707.00 |
BZ Autres créances | 1 870 224.00 | 64 250.00 | 1 805 974.00 | 1 870 224.00 |
CF Disponibilités | 436 072.00 | | 436 072.00 | 436 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 559.00 | | 324 559.00 | 324 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 969 723.00 | 118 389.00 | 8 851 333.00 | 8 969 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 221 069.00 | 1 250 891.00 | 10 970 177.00 | 12 221 069.00 |
CU Autres participations | 449 155.00 | 84 055.00 | 365 100.00 | 449 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 001.00 | | | 68 001.00 |
DG Autres réserves | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
DH Report à nouveau | -3 008 452.00 | | | -3 008 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 307.00 | | | 484 307.00 |
DL TOTAL (I) | -1 769 291.00 | | | -1 769 291.00 |
DP Provisions pour risques | 173 281.00 | | | 173 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 281.00 | | | 173 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 115.00 | | | 934 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529 553.00 | | | 3 529 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 074 345.00 | | | 3 074 345.00 |
EA Autres dettes | 4 849 097.00 | | | 4 849 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 519.00 | | | 177 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 566 187.00 | | | 12 566 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 970 177.00 | | | 10 970 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 717 090.00 | | | 7 717 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934 115.00 | | | 934 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 304 658.00 | | 12 304 658.00 | 12 304 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 304 658.00 | | 12 304 658.00 | 12 304 658.00 |
FM Production stockée | | | 238 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 643 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 678 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 198 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 271.00 | | | 61 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 071.00 | | | 271 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 071.00 | | | 271 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 281.00 | | | 173 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 812.00 | | | 185 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 258.00 | | | 85 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 914 892.00 | | | 12 914 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 430 585.00 | | | 12 430 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 307.00 | | | 484 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 953.00 | | | 117 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 837.00 | | 477 508.00 | 2 773 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 251 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 417 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 917.00 | | 403 462.00 | 1 013 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759 920.00 | | 74 046.00 | 1 759 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 207.00 | 101 207.00 | 7 007.00 | 270 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 207.00 | 101 207.00 | 7 007.00 | 270 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 552 950.00 | 128 000.00 | | 7 552 950.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 173 281.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 139.00 | | | 54 139.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873 684.00 | 12 800.00 | | 873 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 684.00 | 186 081.00 | | 873 684.00 |
UG ‐ Financières | | 12 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 529 553.00 | 3 529 553.00 | | 3 529 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 526.00 | 128 526.00 | | 128 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 849 097.00 | | 2 600 086.00 | 4 849 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 519.00 | 177 519.00 | | 177 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 145 026.00 | 1 145 026.00 | | 1 145 026.00 |
UP Prêts | 58 717.00 | 58 717.00 | | 58 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 678.00 | 173 678.00 | | 173 678.00 |
UX Autres créances clients | 5 812 020.00 | | | 5 812 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 686.00 | | | 59 686.00 |
VB T. V. A. | 1 729 582.00 | | | 1 729 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934 115.00 | 934 115.00 | | 934 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 498.00 | 139 498.00 | | 139 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 418.00 | | | 101 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 559.00 | | | 324 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 443 913.00 | 9 091 283.00 | 352 630.00 | 9 443 913.00 |
VW T.V.A. | 2 806 171.00 | 2 806 171.00 | | 2 806 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 566 187.00 | 7 717 090.00 | 2 600 086.00 | 12 566 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 017.00 | | | 70 017.00 |
ST Autres comptes | 661 537.00 | | | 661 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 516 752.00 | | | 516 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 8 373 905.00 | | | 8 373 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 127.00 | | | 56 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 937.00 | | | 84 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 937.00 | | | 84 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 598 539.00 | | | 1 598 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 537 680.00 | | | 537 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 678 340.00 | | | 9 678 340.00 |